Salud financiera de hoja de balance de Compass
Salud financiera controles de criterios 4/6
Compass tiene un patrimonio de los accionistas total de $432.0M y una deuda total de $24.8M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 5.7%. Sus activos y pasivos totales son $1.2B y $728.3M respectivamente.
Información clave
7.0%
Ratio deuda-patrimonio
US$23.50m
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | n/a |
| Efectivo | US$165.90m |
| Patrimonio | US$333.50m |
| Total pasivo | US$811.40m |
| Activos totales | US$1.14b |
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Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo ($282.0M) de 91D no cubren sus pasivos a corto plazo ($292.5M).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo ($282.0M) de 91D no cubren sus pasivos a largo plazo ($435.8M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: 91D tiene más efectivo que su deuda total.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de 91D ha pasado de 13.9% a 7% en los últimos 5 años.
Hoja de balance
Análisis de cash runway
En el caso de las empresas que de media han sido deficitarias en el pasado, evaluamos si tienen al menos 1 año de cash runway.
Cash runway estable: Aunque no es rentable 91D tiene suficiente cash runway para más de 3 años si mantiene su actual nivel positivo de flujo de caja libre.
Pronóstico de cash runway: 91D no es rentable pero tiene suficiente cash runway para más de 3 años, debido a que el flujo de caja libre es positivo y crece un 8.8% al año.