Biofrontera Inc.

Informe acción MUN:AI10

Capitalización de mercado: €5.4m

Biofrontera Valoración

¿Está AI10 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de AI10 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de AI10 para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de AI10 para el análisis de valoración.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AI10?

Métrica clave: Como AI10 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de AI10. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de AI10 por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de AI10?
Ratio precio-ventas (PS)0.2x
VentasUS$35.36m
Capitalización bursátilUS$5.68m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de AI10 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de AI10 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares12.7x
B8FK Biofrontera
0.8xn/a€16.4m
SBX SynBiotic
7.2x39.7%€27.9m
0RX Redx Pharma
13.3x-37.6%€65.0m
HIGH Cantourage Group
29.4x38.6%€57.6m
AI10 Biofrontera
0.2x23.0%€5.7m

Price-To-Sales vs. Similares: AI10 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.2x) comparado con la media de empresas similares (12.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de AI10 con el de otras empresas de la industria European Pharmaceuticals ?

24 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria2.9x3.4%
AI10 Biofrontera
 0.2x23.0%US$5.68m
AI10 0.2xPromedio de la industria 2.9xNo. of Companies35PS0612182430+
24 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria2.9x21.6%
AI10 Biofrontera
 0.2x72.2%US$5.68m
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: AI10 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.2x) comparado con la media de la industria German Pharmaceuticals (2x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de AI10 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS AI10 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.2x
Ratio PS justo 1.4x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: AI10 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de AI10 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
€10.96
0%
39.1%€15.24€6.67n/a2
Nov ’25€0.80
€10.43
+1,212.3%
39.1%€14.52€6.35n/a2
Oct ’25€1.13
€10.43
+823.3%
39.1%€14.52€6.35n/a2
Sep ’25€0.96
€10.43
+981.1%
39.1%€14.52€6.35n/a2
Aug ’25€1.11
€14.90
+1,242.6%
56.3%€23.29€6.52n/a2
Jul ’25€0.88
€14.90
+1,603.1%
56.3%€23.29€6.52n/a2
Jun ’25€0.97
€14.72
+1,409.9%
56.3%€23.00€6.44n/a2
May ’25€1.58
€14.73
+832.1%
56.3%€23.01€6.44n/a2
Apr ’25€1.25
€14.73
+1,078.1%
56.3%€23.01€6.44n/a2
Mar ’25€0.83
€14.80
+1,683.5%
56.3%€23.13€6.48n/a2
Feb ’25n/a
€18.69
0%
65.0%€30.84€6.54n/a2
Jan ’25n/a
€18.69
0%
65.0%€30.84€6.54n/a2
Dec ’24n/a
€18.69
0%
65.0%€30.84€6.54n/a2
Nov ’24n/a
€23.50
0%
29.4%€30.42€16.59€0.802
Oct ’24n/a
€23.50
0%
29.4%€30.42€16.59€1.132
Sep ’24n/a
€23.50
0%
29.4%€30.42€16.59€0.962
Aug ’24n/a
€22.72
0%
29.4%€29.40€16.03€1.112
Jul ’24n/a
€198.47
0%
33.3%€264.63€132.31€0.882
Jun ’24n/a
€198.47
0%
33.3%€264.63€132.31€0.972
May ’24n/a
€198.47
0%
33.3%€264.63€132.31€1.582
Apr ’24n/a
€198.47
0%
33.3%€264.63€132.31€1.252
Mar ’24n/a
€248.37
0%
48.1%€367.96€128.79€0.832
Feb ’24n/a
€248.37
0%
48.1%€367.96€128.79n/a2
Jan ’24n/a
€274.54
0%
29.0%€354.24€194.83n/a2
Dec ’23n/a
€274.54
0%
29.0%€354.24€194.83n/a2
Nov ’23n/a
€274.54
0%
29.0%€354.24€194.83n/a2

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

Descubre empresas infravaloradas

Teva Pharmaceutical Industries

US$18.9b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEV

US$16.05

7D

4.9%

1Y

79.5%

Pharming Group

€492.8m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.71

7D

0.4%

1Y

-33.2%

Collegium Pharmaceutical

US$966.2m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$28.60

7D

2.1%

1Y

21.2%