Xencor, Inc.

Informe acción DB:XE9

Capitalización de mercado: €1.5b

Xencor Valoración

¿Está XE9 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de XE9 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: XE9 (€21.4) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€17.82)

Muy por debajo del valor justo: XE9 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de XE9?

Métrica clave: Como XE9 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de XE9. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de XE9 por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de XE9?
Ratio precio-ventas (PS)19x
VentasUS$85.16m
Capitalización bursátilUS$1.61b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de XE9 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de XE9 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares9.5x
BIO3 Biotest
1.6x6.0%€1.4b
MOR MorphoSys
10.2xn/a€2.6b
FYB Formycon
13.5x32.5%€818.4m
HPHA Heidelberg Pharma
12.5x16.6%€106.3m
XE9 Xencor
19x29.2%€1.6b

Price-To-Sales vs. Similares: XE9 es cara según su ratio Price-To-Sales (19x) en comparación con la media de empresas similares (9.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de XE9 con el de otras empresas de la industria DE Biotechs ?

6 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
CNW co.don
0.7xn/aUS$6.97m
V9Z Aceragen
0.4xn/aUS$3.12m
PA8 Paion
0.2x30.2%US$2.78m
V9Z Aceragen
0.3x-161.8%US$2.18m
XE9 19.0xPromedio de la industria 7.8xNo. of Companies6PS0612182430+
6 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: XE9 es cara en función de su ratio Price-To-Sales (19x) en comparación con la media de la industria German Biotechs (12.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de XE9 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS XE9 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 19x
Ratio PS justo 1.3x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: XE9 es cara según su ratio Price-To-Sales (19x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de XE9 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€21.40
€31.14
+45.5%
24.3%€46.93€18.77n/a11
Nov ’25€19.00
€30.26
+59.3%
24.5%€45.73€18.29n/a11
Oct ’25€17.60
€29.36
+66.8%
24.2%€44.74€17.89n/a11
Sep ’25€15.30
€29.26
+91.3%
23.9%€44.83€18.83n/a11
Aug ’25€18.60
€31.01
+66.7%
22.6%€46.18€19.39n/a12
Jul ’25€17.70
€31.50
+78.0%
21.9%€46.55€19.55n/a12
Jun ’25€21.60
€33.34
+54.3%
26.5%€53.84€20.42n/a12
May ’25€19.30
€33.72
+74.7%
26.5%€54.58€20.70n/a12
Apr ’25€20.60
€34.45
+67.2%
29.5%€53.52€20.30n/a12
Mar ’25€21.00
€34.45
+64.1%
29.5%€53.52€20.30n/a12
Feb ’25€17.00
€34.25
+101.5%
23.3%€51.59€20.27n/a11
Jan ’25€19.00
€34.78
+83.1%
26.4%€53.75€20.04n/a11
Dec ’24€16.40
€37.17
+126.6%
26.5%€55.22€20.59n/a14
Nov ’24€16.40
€41.21
+151.3%
20.5%€55.81€25.54€19.0014
Oct ’24€19.00
€41.21
+116.9%
20.5%€55.81€25.54€17.6014
Sep ’24€20.00
€40.42
+102.1%
19.8%€54.03€24.72€15.3014
Aug ’24€21.60
€39.36
+82.2%
20.2%€53.04€24.27€18.6014
Jul ’24€22.80
€41.26
+80.9%
19.4%€55.05€25.19€17.7014
Jun ’24€25.20
€41.26
+63.7%
19.4%€55.05€25.19€21.6014
May ’24€24.00
€41.03
+71.0%
18.5%€53.54€24.50€19.3014
Apr ’24€24.80
€43.41
+75.1%
18.3%€55.93€25.59€20.6015
Mar ’24€30.00
€43.41
+44.7%
18.3%€55.93€25.59€21.0015
Feb ’24€29.80
€41.98
+40.9%
19.8%€54.39€24.89€17.0015
Jan ’24€23.80
€43.79
+84.0%
19.3%€55.57€28.25€19.0014
Dec ’23€28.40
€46.37
+63.3%
19.2%€58.57€29.78€16.4014
Nov ’23€28.60
€48.35
+69.1%
18.4%€60.79€30.91€16.4014

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Regeneron Pharmaceuticals

US$81.4b

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.

RGO

US$717.60

7D

-6.0%

1Y

-2.5%

Teva Pharmaceutical Industries

US$18.6b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEV

US$15.85

7D

-1.6%

1Y

93.3%

Pharming Group

€485.0m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.72

7D

-3.4%

1Y

-31.8%