Carisma Therapeutics, Inc.

Informe acción DB:W2J

Capitalización de mercado: €16.0m

Carisma Therapeutics Valoración

¿Está W2J infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de W2J si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de W2J para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de W2J para el análisis de valoración.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de W2J?

Métrica clave: Como W2J no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de W2J. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de W2J por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de W2J?
Ratio precio-ventas (PS)0.8x
VentasUS$20.27m
Capitalización bursátilUS$16.66m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de W2J con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de W2J frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares5.8x
2INV 2invest
8.7xn/a€67.3m
CNW co.don
0.7xn/a€6.5m
MDG1 Medigene
2x13.3%€15.2m
HPHA Heidelberg Pharma
12x16.6%€101.6m
W2J Carisma Therapeutics
0.8x-47.6%€16.7m

Price-To-Sales vs. Similares: W2J es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.8x) comparado con la media de empresas similares (7.6x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de W2J con el de otras empresas de la industria DE Biotechs ?

8 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria8.2x22.5%
W2J Carisma Therapeutics
 0.8x-47.6%US$16.66m
BIO3 Biotest
1.5x3.6%US$1.40b
CNW co.don
0.7xn/aUS$6.97m
W2J 0.8xPromedio de la industria 8.2xNo. of Companies7PS0612182430+
8 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria8.2x42.3%
W2J Carisma Therapeutics
 0.8x1.3%US$16.66m
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: W2J es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.8x) comparado con la media de la industria German Biotechs (12x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de W2J comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS W2J vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.8x
Ratio PS justo 0.02x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: W2J es cara según su ratio Price-To-Sales (0.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de W2J de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€0.39
€4.35
+1,010.8%
115.1%€11.42€0.67n/a3
Dec ’25€0.79
€9.34
+1,079.7%
75.4%€22.87€3.81n/a5
Nov ’25€0.90
€9.60
+968.7%
68.2%€22.15€3.69n/a5
Oct ’25€0.87
€6.41
+637.4%
28.6%€9.16€3.66n/a5
Sep ’25€1.00
€6.41
+540.5%
28.6%€9.16€3.66n/a5
Aug ’25€0.98
€7.09
+623.9%
30.7%€9.34€3.73n/a5
Jul ’25€1.15
€7.09
+515.3%
30.7%€9.34€3.73n/a5
Jun ’25€1.18
€7.00
+493.3%
30.7%€9.21€3.68n/a5
May ’25€1.54
€7.83
+409.0%
19.3%€9.32€5.59n/a5
Apr ’25€2.06
€8.82
+328.1%
15.8%€10.21€6.50n/a4
Mar ’25€2.56
€8.82
+244.4%
15.8%€10.21€6.50n/a4
Feb ’25€1.92
€9.36
+387.4%
16.7%€11.23€6.55n/a5
Jan ’25€2.74
€9.36
+241.6%
16.7%€11.23€6.55n/a5
Dec ’24€2.16
€9.36
+333.3%
16.7%€11.23€6.55€0.795
Nov ’24€2.86
€9.55
+233.9%
16.7%€11.46€6.69€0.905
Oct ’24€4.18
€9.14
+118.5%
18.7%€10.96€6.39€0.874
Sep ’24€6.25
€9.14
+46.2%
18.7%€10.96€6.39€1.004
Aug ’24€4.96
€8.96
+80.6%
18.3%€11.02€6.43€0.984
Jul ’24€8.15
€8.25
+1.2%
15.7%€9.16€6.41€1.153
Jun ’24€5.25
€8.42
+60.4%
15.7%€9.36€6.55€1.183

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/26 11:47
Precio de las acciones al final del día2024/12/23 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Carisma Therapeutics, Inc. está cubierta por 7 analistas. 4 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Jack AllenBaird
Justin ZelinBTIG
Naureen QuibriaCapital One Securities, Inc.