Sino Biopharmaceutical Limited

Informe acción DB:SMZ1

Capitalización de mercado: €6.8b

Sino Biopharmaceutical Valoración

¿Está SMZ1 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SMZ1 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.43
Fair Value
73.7% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: SMZ1 (€0.38) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€1.43)

Muy por debajo del valor justo: SMZ1 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SMZ1?

Métrica clave: Como SMZ1 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de SMZ1. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SMZ1 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de SMZ1?
Ratio PE23.9x
GananciasCN¥2.14b
Capitalización bursátilCN¥51.11b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SMZ1 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SMZ1 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares23.3x
DMP Dermapharm Holding
23.7x17.3%€2.1b
MRK Merck KGaA
22.9x10.3%€61.7b
PSG PharmaSGP Holding
17x13.6%€318.9m
2FJ0 Pierrel
29.9xn/a€92.8m
SMZ1 Sino Biopharmaceutical
23.9x13.1%€54.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: SMZ1 es cara según su ratio Price-To-Earnings (23.9x) en comparación con la media de empresas similares (23.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SMZ1 con el de otras empresas de la industria European Pharmaceuticals ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
SMZ1 23.9xPromedio de la industria 20.1xNo. of Companies11PE01632486480+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SMZ1 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (23.9x) en comparación con la media de la industria German Pharmaceuticals (22.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SMZ1 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SMZ1 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 23.9x
Ratio PE justo 18.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SMZ1 es cara según su ratio Price-To-Earnings (23.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (18.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SMZ1 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€0.38
€0.55
+47.3%
20.4%€0.85€0.37n/a22
Jan ’26€0.40
€0.56
+40.0%
20.4%€0.85€0.37n/a22
Dec ’25€0.41
€0.54
+32.1%
20.7%€0.84€0.35n/a23
Nov ’25€0.43
€0.54
+24.3%
20.6%€0.83€0.35n/a23
Oct ’25€0.42
€0.54
+28.0%
22.8%€0.82€0.36n/a23
Sep ’25€0.37
€0.53
+42.6%
23.1%€0.81€0.35n/a23
Aug ’25€0.32
€0.54
+67.2%
29.7%€1.08€0.35n/a23
Jul ’25€0.31
€0.55
+76.4%
29.2%€1.08€0.36n/a23
Jun ’25€0.33
€0.54
+62.5%
29.4%€1.08€0.35n/a23
May ’25€0.32
€0.56
+75.3%
28.9%€1.09€0.36n/a22
Apr ’25€0.35
€0.56
+58.3%
30.0%€1.09€0.36n/a21
Mar ’25€0.36
€0.60
+65.6%
32.1%€1.08€0.36n/a21
Feb ’25€0.34
€0.60
+74.8%
31.7%€1.10€0.36n/a22
Jan ’25€0.40
€0.66
+65.0%
43.1%€1.66€0.35€0.4024
Dec ’24€0.43
€0.65
+50.8%
42.3%€1.66€0.35€0.4125
Nov ’24€0.36
€0.67
+82.6%
42.4%€1.69€0.36€0.4325
Oct ’24€0.33
€0.68
+104.2%
39.4%€1.69€0.36€0.4226
Sep ’24€0.36
€0.69
+91.4%
37.1%€1.67€0.36€0.3727
Aug ’24€0.44
€0.74
+68.5%
37.2%€1.66€0.43€0.3224
Jul ’24€0.43
€0.80
+86.6%
35.1%€1.65€0.44€0.3122
Jun ’24€0.45
€0.83
+86.6%
34.2%€1.66€0.46€0.3322
May ’24€0.50
€0.83
+67.0%
33.8%€1.65€0.46€0.3222
Apr ’24€0.52
€0.87
+69.8%
31.9%€1.70€0.47€0.3522
Mar ’24€0.50
€0.89
+78.5%
31.4%€1.72€0.50€0.3622
Feb ’24€0.54
€0.90
+64.6%
31.6%€1.71€0.50€0.3422
Jan ’24€0.54
€0.90
+66.3%
32.6%€1.70€0.49€0.4023
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
€0.56
Fair Value
33.1% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/01/09 11:34
Precio de las acciones al final del día2025/01/09 00:00
Beneficios2024/06/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Sino Biopharmaceutical Limited está cubierta por 51 analistas. 23 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Justin LiuBNP Paribas Securities (Asia)
Ling ZhangBNP Paribas Securities (Asia)
Wai Chak YuenBOCI Research Ltd.