Ono Pharmaceutical Co., Ltd.

Informe acción DB:ON4

Capitalización de mercado: €4.6b

Ono Pharmaceutical Valoración

¿Está ON4 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ON4 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ON4 (€10) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€24.42)

Muy por debajo del valor justo: ON4 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ON4?

Métrica clave: Como ON4 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ON4. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ON4 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ON4?
Ratio PE7.8x
GananciasJP¥95.13b
Capitalización bursátilJP¥745.66b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ON4 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ON4 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares22.5x
DMP Dermapharm Holding
22.5x17.0%€2.0b
MRK Merck KGaA
22.2x11.1%€59.9b
PSG PharmaSGP Holding
15.3x13.6%€287.8m
2FJ0 Pierrel
29.9xn/a€92.8m
ON4 Ono Pharmaceutical
7.8x-6.8%€745.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: ON4 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.8x) comparado con la media de empresas similares (22.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ON4 con el de otras empresas de la industria European Pharmaceuticals ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ON4 7.8xPromedio de la industria 19.5xNo. of Companies11PE01632486480+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ON4 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.8x) comparado con la media de la industria German Pharmaceuticals (22.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ON4 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ON4 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 7.8x
Ratio PE justo 12.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ON4 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (12.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ON4 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€10.00
€12.79
+27.9%
34.6%€27.14€8.70n/a13
Dec ’25€10.70
€12.96
+21.1%
33.9%€27.25€8.73n/a13
Nov ’25€11.60
€12.98
+11.9%
31.0%€26.36€10.86n/a13
Oct ’25€11.90
€13.59
+14.2%
30.5%€27.20€11.20n/a13
Sep ’25€13.10
€13.75
+5.0%
29.5%€27.05€11.14n/a13
Aug ’25€13.00
€14.22
+9.4%
27.6%€26.94€11.10n/a13
Jul ’25€12.50
€14.54
+16.3%
26.8%€25.36€11.03n/a12
Jun ’25€13.10
€15.22
+16.2%
32.9%€30.30€11.14n/a12
May ’25€13.20
€16.12
+22.1%
29.3%€30.71€11.88n/a12
Apr ’25€14.80
€16.62
+12.3%
30.8%€32.15€11.19n/a12
Mar ’25€15.00
€16.47
+9.8%
30.7%€31.67€11.03n/a12
Feb ’25€15.50
€17.11
+10.4%
28.5%€32.51€12.58n/a13
Jan ’25€15.60
€17.49
+12.1%
27.6%€32.91€13.37n/a13
Dec ’24€16.40
€17.01
+3.7%
27.4%€31.91€12.96€10.7013
Nov ’24€15.60
€17.14
+9.9%
24.5%€29.98€13.17€11.6013
Oct ’24€17.80
€18.17
+2.1%
26.4%€30.26€13.29€11.9011
Sep ’24€17.10
€17.93
+4.8%
24.7%€30.12€13.23€13.1013
Aug ’24€16.80
€18.26
+8.7%
25.1%€30.85€13.55€13.0013
Jul ’24€16.20
€18.30
+13.0%
24.7%€30.36€13.97€12.5012
Jun ’24€17.10
€20.26
+18.5%
22.6%€31.35€14.67€13.1013
May ’24€17.90
€21.21
+18.5%
19.9%€31.31€16.65€13.2013
Apr ’24€18.50
€22.47
+21.5%
18.9%€32.85€17.47€14.8013
Mar ’24€18.70
€22.81
+22.0%
18.3%€32.71€17.40€15.0013
Feb ’24€19.70
€23.38
+18.7%
13.7%€28.97€19.08€15.5012
Jan ’24€21.40
€26.46
+23.6%
15.0%€31.46€18.75€15.6013
Dec ’23€24.00
€25.97
+8.2%
15.0%€31.00€18.48€16.4013

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/25 13:08
Precio de las acciones al final del día2024/12/20 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2024/03/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Ono Pharmaceutical Co., Ltd. está cubierta por 25 analistas. 13 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Atsushi SekiBarclays
Koichi MameganoBofA Global Research
Aaron HoCFRA Equity Research