MacroGenics, Inc.

Informe acción DB:M55

Capitalización de mercado: €193.8m

MacroGenics Valoración

¿Está M55 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de M55 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de M55 para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de M55 para el análisis de valoración.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de M55?

Métrica clave: Como M55 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de M55. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de M55 por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de M55?
Ratio precio-ventas (PS)1.5x
VentasUS$141.33m
Capitalización bursátilUS$203.35m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de M55 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de M55 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares7.6x
HPHA Heidelberg Pharma
12x16.6%€102.1m
FYB Formycon
14x33.4%€848.4m
BIO3 Biotest
1.5x3.6%€1.4b
MDG1 Medigene
3x16.1%€22.5m
M55 MacroGenics
1.5x-14.3%€203.4m

Price-To-Sales vs. Similares: M55 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.5x) comparado con la media de empresas similares (7.6x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de M55 con el de otras empresas de la industria DE Biotechs ?

7 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria8.0x21.8%
M55 MacroGenics
 1.5x-14.3%US$203.35m
CNW co.don
0.7xn/aUS$6.97m
V9Z Aceragen
0.4xn/aUS$3.12m
M55 1.5xPromedio de la industria 8.0xNo. of Companies6PS0612182430+
7 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria8.0x42.4%
M55 MacroGenics
 1.5x-23.9%US$203.35m
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: M55 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.5x) comparado con la media de la industria German Biotechs (12x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de M55 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS M55 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 1.5x
Ratio PS justo 0.4x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: M55 es cara según su ratio Price-To-Sales (1.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de M55 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€3.06
€6.87
+124.5%
38.9%€13.04€3.73n/a8
Nov ’25€3.25
€6.51
+100.7%
40.7%€12.58€3.59n/a8
Oct ’25€2.90
€6.51
+124.3%
40.7%€12.58€3.59n/a8
Sep ’25€3.09
€6.61
+113.9%
40.7%€12.76€3.64n/a8
Aug ’25€3.42
€7.39
+116.0%
41.9%€14.78€3.69n/a8
Jul ’25€3.90
€9.95
+155.2%
41.8%€16.59€3.69n/a10
Jun ’25€3.70
€9.95
+169.0%
41.8%€16.59€3.69n/a10
May ’25€13.67
€23.18
+69.6%
15.2%€28.04€14.96n/a10
Apr ’25€13.70
€22.68
+65.6%
16.0%€27.46€14.65n/a9
Mar ’25€16.40
€14.80
-9.7%
23.2%€21.28€10.18n/a9
Feb ’25€13.60
€13.41
-1.4%
21.0%€18.42€10.13n/a9
Jan ’25€8.95
€11.64
+30.1%
16.8%€15.49€9.11n/a9
Dec ’24€7.45
€11.32
+51.9%
23.2%€15.88€6.54n/a9
Nov ’24€4.92
€11.54
+134.6%
24.6%€15.86€6.53€3.258
Oct ’24€4.40
€11.54
+162.3%
24.6%€15.86€6.53€2.908
Sep ’24€4.26
€11.27
+164.6%
24.6%€15.48€6.38€3.098
Aug ’24€4.30
€11.54
+168.3%
24.6%€15.85€6.53€3.428
Jul ’24€4.76
€11.54
+142.4%
24.6%€15.85€6.53€3.908
Jun ’24€4.34
€11.54
+165.8%
24.6%€15.85€6.53€3.708
May ’24€6.00
€11.15
+85.8%
27.1%€15.43€7.26€13.677
Apr ’24€6.50
€10.72
+64.9%
30.7%€15.67€6.45€13.708
Mar ’24€5.70
€9.60
+68.4%
33.1%€14.77€5.54€16.4010
Feb ’24€5.25
€9.60
+82.8%
33.1%€14.77€5.54€13.6010
Jan ’24€6.05
€11.14
+84.2%
37.6%€19.21€5.76€8.9510
Dec ’23€6.10
€11.14
+82.7%
37.6%€19.21€5.76€7.4510
Nov ’23€5.15
€11.10
+115.6%
45.1%€20.29€5.07€4.929

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Teva Pharmaceutical Industries

US$18.9b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEV

US$16.05

7D

4.9%

1Y

79.5%

Pharming Group

€492.8m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.71

7D

0.4%

1Y

-33.2%

Collegium Pharmaceutical

US$966.2m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$28.60

7D

2.1%

1Y

21.2%