H. Lundbeck A/S

Informe acción DB:LDBA

Capitalización de mercado: €5.7b

H. Lundbeck Valoración

¿Está LDBA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de LDBA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: LDBA (€5.87) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€21.65)

Muy por debajo del valor justo: LDBA cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de LDBA?

Métrica clave: Como LDBA es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de LDBA. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de LDBA por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de LDBA?
Ratio PE16.5x
GananciasDKK 2.69b
Capitalización bursátilDKK 42.66b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de LDBA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de LDBA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares22.2x
DMP Dermapharm Holding
20.5x18.1%€1.9b
MRK Merck KGaA
22.6x10.7%€62.3b
PSG PharmaSGP Holding
16.1x14.6%€297.4m
2FJ0 Pierrel
29.9xn/a€92.8m
LDBA H. Lundbeck
16.5x8.6%€42.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: LDBA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.5x) comparado con la media de empresas similares (22.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de LDBA con el de otras empresas de la industria European Pharmaceuticals ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
LDBA 16.5xPromedio de la industria 20.7xNo. of Companies7PE01224364860+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: LDBA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.5x) comparado con la media de la industria German Pharmaceuticals (20.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de LDBA comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE LDBA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 16.5x
Ratio PE justo 16.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: LDBA es cara según su ratio Price-To-Earnings (16.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (16.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de LDBA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€5.87
€6.72
+14.6%
14.0%€9.25€5.70n/a11
Nov ’25€5.93
€6.56
+10.7%
9.2%€7.64€5.70n/a11
Oct ’25€5.65
€6.20
+9.8%
12.5%€7.64€4.69n/a12
Sep ’25€6.30
€6.10
-3.0%
12.0%€7.64€4.69n/a12
Aug ’25€5.78
€5.48
-5.2%
12.5%€7.37€4.69n/a12
Jul ’25€5.08
€5.36
+5.5%
10.9%€6.84€4.69n/a12
Jun ’25€5.03
€5.36
+6.5%
10.9%€6.84€4.69n/a12
May ’25€4.51
€5.19
+15.0%
12.3%€6.70€4.42n/a12
Apr ’25€4.38
€5.20
+18.8%
12.2%€6.71€4.43n/a12
Mar ’25€4.37
€5.14
+17.8%
12.5%€6.71€4.43n/a13
Feb ’25€4.51
€5.13
+13.9%
11.0%€6.44€4.43n/a13
Jan ’25€4.33
€5.17
+19.4%
10.4%€6.44€4.43n/a13
Dec ’24€4.39
€5.20
+18.6%
10.8%€6.44€4.29n/a12
Nov ’24€4.92
€5.23
+6.4%
11.1%€6.30€4.29€5.9311
Oct ’24€5.07
€5.07
+0.07%
11.0%€6.31€4.29€5.6511
Sep ’24€4.67
€5.01
+7.3%
12.0%€6.31€4.03€6.3012
Aug ’24€4.48
€4.98
+11.2%
10.8%€5.90€4.03€5.7812
Jul ’24€4.31
€4.95
+14.9%
12.5%€5.91€4.03€5.0812
Jun ’24€4.89
€4.95
+1.3%
12.5%€5.91€4.03€5.0312
May ’24€4.74
€4.65
-2.0%
15.6%€5.90€4.02€4.5112
Apr ’24€4.22
€4.53
+7.3%
14.3%€5.71€3.63€4.3812
Mar ’24€3.95
€4.49
+13.5%
14.2%€5.71€3.63€4.3713
Feb ’24€3.36
€4.46
+32.9%
15.2%€5.78€3.63€4.5113
Jan ’24€3.45
€4.74
+37.5%
18.6%€6.18€3.63€4.3313
Dec ’23€3.49
€4.87
+39.6%
16.7%€6.19€3.63€4.3913
Nov ’23€3.68
€5.06
+37.7%
15.5%€6.18€3.63€4.9213

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Aspen Pharmacare Holdings

R76.0b

Manufactures and supplies specialty and branded pharmaceutical products worldwide.

LDZA

R8.90

7D

-4.3%

1Y

4.7%

Fortrea Holdings

US$1.7b

A contract research organization, primarily engages in the provision of biopharmaceutical product and medical device development services worldwide.

K67

US$18.70

7D

-14.2%

1Y

-35.1%

Almirall

€1.8b

A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.

E2Z

€8.44

7D

-3.9%

1Y

-4.0%