WuXi XDC Cayman Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de L74 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

L74 (€2.98) cotiza por debajo de nuestra estimación de [[valor justo]] (€4.85)

¿Está L74 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de L74 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: L74 (€2.98) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€4.85)

Muy por debajo del valor justo: L74 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de L74?

Métrica clave: Como L74 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de L74. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de L74 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de L74?
Ratio PE	47x
Ganancias	CN¥594.55m
Capitalización bursátil	CN¥27.95b

Métricas y ratios de valoración clave de L74. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	8.8x
Valor empresarial/EBITDA	37.5x
Ratio precio-expectativas de beneficios	1.7x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de L74 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de L74 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	66.4x
1SXP SCHOTT Pharma KGaA	27x	15.8%	€4.1b
GXI Gerresheimer	22.7x	21.6%	€2.6b
SRT3 Sartorius	193.9x	36.4%	€13.6b
DMP Dermapharm Holding	22.1x	18.1%	€2.0b
L74 WuXi XDC Cayman	47x	27.5%	€30.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: L74 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (47x) comparado con la media de empresas similares (66.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de L74 con el de otras empresas de la industria European Life Sciences ?

Empresa 1	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

Empresa 1		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: L74 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (47x) en comparación con la media de la industria European Life Sciences (36.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de L74 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE L74 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	47x
Ratio PE justo	22.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: L74 es cara según su ratio Price-To-Earnings (47x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (22.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de L74 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	€2.98	€3.71 +24.4%	19.2%	€5.19	€2.20	n/a	12
Nov ’25	€2.58	€3.62 +40.3%	20.0%	€5.11	€2.14	n/a	12
Oct ’25	€2.62	€3.50 +33.6%	19.7%	€5.01	€2.07	n/a	12
Sep ’25	€2.24	€3.46 +54.3%	19.5%	€4.95	€2.06	n/a	12
Aug ’25	€2.04	€3.63 +78.2%	19.9%	€4.81	€2.13	n/a	12
Jul ’25	€1.92	€3.69 +92.3%	19.8%	€4.85	€2.15	n/a	12
Jun ’25	€1.68	€3.67 +118.5%	19.8%	€4.82	€2.12	n/a	12
May ’25	€2.52	€3.70 +46.8%	20.7%	€4.88	€2.15	n/a	11
Apr ’25	€2.04	€3.51 +71.9%	22.6%	€4.87	€2.14	n/a	11
Mar ’25	€2.08	€4.80 +131.0%	6.4%	€5.66	€4.42	n/a	11
Feb ’25	€2.40	€4.74 +97.5%	6.4%	€5.58	€4.35	n/a	11
Jan ’25	€3.52	€4.59 +30.4%	11.5%	€5.54	€3.30	n/a	10

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Amneal Pharmaceuticals

US$2.6b

Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.

2DT

US$7.55

2.0%

95.6%

Collegium Pharmaceutical

US$993.0m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.20

5.0%

23.7%

Pharming Group

€478.2m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.72

1.8%

-31.2%