CSL Limited

Informe acción DB:CSJ

Capitalización de mercado: €83.6b

CSL Valoración

¿Está CSJ infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CSJ si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CSJ (€168.12) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€257.91)

Muy por debajo del valor justo: CSJ cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CSJ?

Métrica clave: Como CSJ es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de CSJ. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CSJ por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de CSJ?
Ratio PE33.9x
GananciasUS$2.64b
Capitalización bursátilUS$88.21b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CSJ con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CSJ frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares17.3x
BIO3 Biotest
15.4x29.3%€1.3b
FYB Formycon
13.8x32.4%€857.2m
MRK Merck KGaA
22.7x10.9%€61.7b
REGN Regeneron Pharmaceuticals
17.4x7.6%US$81.0b
CSJ CSL
33.9x13.0%€135.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: CSJ es cara según su ratio Price-To-Earnings (33.9x) en comparación con la media de empresas similares (17.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CSJ con el de otras empresas de la industria European Biotechs ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
CSJ 33.9xPromedio de la industria 26.5xNo. of Companies5PE020406080100+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CSJ es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (33.9x) en comparación con la media de la industria European Biotechs (26.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CSJ comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CSJ vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 33.9x
Ratio PE justo 23.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CSJ es cara según su ratio Price-To-Earnings (33.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (23.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CSJ de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€168.12
€205.11
+22.0%
6.1%€221.07€176.63n/a15
Nov ’25€169.50
€198.70
+17.2%
6.3%€214.11€168.73n/a15
Oct ’25€178.08
€194.90
+9.4%
6.4%€215.77€165.96n/a14
Sep ’25€186.84
€189.73
+1.5%
9.6%€210.46€136.74n/a15
Aug ’25€182.68
€194.21
+6.3%
9.6%€221.35€140.05n/a15
Jul ’25€183.00
€190.67
+4.2%
8.2%€205.43€140.74n/a16
Jun ’25€171.86
€187.34
+9.0%
8.2%€204.04€139.79n/a16
May ’25€166.08
€185.87
+11.9%
9.4%€206.15€141.35n/a16
Apr ’25€172.75
€183.52
+6.2%
9.0%€206.08€140.70n/a16
Mar ’25€169.10
€181.68
+7.4%
9.0%€201.76€139.46n/a16
Feb ’25€178.95
€194.61
+8.8%
6.3%€213.10€168.25n/a15
Jan ’25€175.70
€189.83
+8.0%
4.3%€211.19€177.63n/a16
Dec ’24€158.00
€189.13
+19.7%
4.1%€212.21€178.48n/a16
Nov ’24€141.20
€195.74
+38.6%
4.8%€218.56€181.63€169.5016
Oct ’24€151.40
€198.75
+31.3%
4.0%€218.53€181.61€178.0816
Sep ’24€159.45
€192.45
+20.7%
5.8%€212.37€159.05€186.8418
Aug ’24€160.05
€196.06
+22.5%
6.2%€212.51€157.49€182.6818
Jul ’24€168.35
€200.17
+18.9%
6.2%€214.19€158.61€183.0018
Jun ’24€188.65
€213.97
+13.4%
6.9%€228.73€161.24€171.8618
May ’24€179.15
€208.20
+16.2%
7.1%€222.08€156.56€166.0817
Apr ’24€176.64
€209.91
+18.8%
7.0%€224.79€158.60€172.7517
Mar ’24€184.36
€215.99
+17.2%
7.1%€229.93€162.23€169.1017
Feb ’24€195.26
€204.16
+4.6%
7.7%€224.33€161.39€178.9516
Jan ’24€182.52
€201.62
+10.5%
6.4%€219.49€167.26€175.7016
Dec ’23€194.50
€200.28
+3.0%
6.2%€218.93€168.43€158.0016
Nov ’23€186.12
€204.77
+10.0%
4.6%€217.88€179.45€141.2016

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Teva Pharmaceutical Industries

US$18.8b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEV

US$15.65

7D

-3.7%

1Y

76.2%

Collegium Pharmaceutical

US$1.0b

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.60

7D

5.7%

1Y

27.6%

Pharming Group

€491.5m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.70

7D

-0.7%

1Y

-34.1%