Agilent Technologies, Inc.

Informe acción DB:AG8

Capitalización de mercado: €36.4b

Agilent Technologies Valoración

¿Está AG8 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de AG8 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: AG8 (€127.86) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€157.75)

Muy por debajo del valor justo: AG8 cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AG8?

Métrica clave: Como AG8 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de AG8. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de AG8 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de AG8?
Ratio PE29.8x
GananciasUS$1.29b
Capitalización bursátilUS$37.98b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de AG8 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de AG8 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares23.2x
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
24.5x15.7%€3.7b
GXI Gerresheimer
20.4x21.8%€2.3b
MRK Merck KGaA
22.3x11.1%€60.1b
IQV IQVIA Holdings
25.5x13.5%US$34.8b
AG8 Agilent Technologies
29.8x8.2%€38.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: AG8 es cara según su ratio Price-To-Earnings (29.8x) en comparación con la media de empresas similares (23.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de AG8 con el de otras empresas de la industria European Life Sciences ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AG8 29.8xPromedio de la industria 37.6xNo. of Companies4PE020406080100+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: AG8 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (29.8x) comparado con la media de la industria European Life Sciences (37.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de AG8 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE AG8 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 29.8x
Ratio PE justo 20.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: AG8 es cara según su ratio Price-To-Earnings (29.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (20.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de AG8 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€127.86
€143.54
+12.3%
6.0%€159.21€130.26n/a17
Dec ’25€128.66
€141.88
+10.3%
6.0%€157.49€128.86n/a17
Nov ’25€119.26
€138.65
+16.3%
5.5%€152.39€124.69n/a17
Oct ’25€132.80
€133.79
+0.7%
6.6%€149.06€117.44n/a17
Sep ’25€128.34
€131.89
+2.8%
7.0%€147.53€116.23n/a17
Aug ’25€130.26
€129.73
-0.4%
6.6%€142.26€114.73n/a16
Jul ’25€118.48
€130.67
+10.3%
6.9%€144.83€116.80n/a16
Jun ’25€120.94
€130.08
+7.6%
7.2%€142.88€115.23n/a17
May ’25€129.80
€141.20
+8.8%
6.2%€154.18€121.47n/a18
Apr ’25€135.75
€135.46
-0.2%
7.5%€151.98€115.14n/a18
Mar ’25€126.80
€133.64
+5.4%
7.7%€152.26€115.35n/a17
Feb ’25€120.15
€128.88
+7.3%
8.1%€152.34€110.80n/a17
Jan ’25€125.65
€123.29
-1.9%
11.1%€150.32€91.10n/a18
Dec ’24€116.80
€122.03
+4.5%
10.2%€138.69€91.85€128.6617
Nov ’24€95.86
€129.06
+34.6%
11.4%€152.86€98.47€119.2617
Oct ’24€107.05
€132.25
+23.5%
10.3%€154.33€99.41€132.8017
Sep ’24€111.35
€130.48
+17.2%
9.3%€150.24€101.39€128.3417
Aug ’24€110.20
€130.22
+18.2%
9.1%€148.23€104.58€130.2617
Jul ’24€107.90
€132.71
+23.0%
7.6%€149.47€115.54€118.4817
Jun ’24€107.85
€137.82
+27.8%
7.9%€159.07€117.90€120.9417
May ’24€120.40
€147.86
+22.8%
7.3%€158.81€115.91€129.8017
Apr ’24€123.44
€152.99
+23.9%
7.0%€163.19€119.11€135.7516
Mar ’24€128.96
€152.99
+18.6%
7.0%€163.19€119.11€126.8016
Feb ’24€138.58
€150.57
+8.7%
6.8%€157.52€117.68€120.1516
Jan ’24€140.82
€150.98
+7.2%
6.9%€160.11€119.61€125.6516
Dec ’23€147.92
€151.23
+2.2%
6.9%€161.50€120.65€116.8016

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/20 01:50
Precio de las acciones al final del día2024/12/20 00:00
Beneficios2024/10/31
Ingresos anuales2024/10/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Agilent Technologies, Inc. está cubierta por 43 analistas. 18 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
James Francis MainwaringAtlantic Equities LLP
Catherine Ramsey SchulteBaird
Ishan MajumdarBaptista Research