Agios Pharmaceuticals, Inc.

Informe acción DB:8AP

Capitalización de mercado: €1.9b

Agios Pharmaceuticals Valoración

¿Está 8AP infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 8AP si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 8AP (€34.2) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€391.43)

Muy por debajo del valor justo: 8AP cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 8AP?

Métrica clave: Como 8AP es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 8AP. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 8AP por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 8AP?
Ratio PE3x
GananciasUS$674.31m
Capitalización bursátilUS$2.02b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 8AP con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 8AP frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares16.3x
BIO3 Biotest
14.9x29.3%€1.3b
FYB Formycon
14.2x30.6%€905.8m
2INV 2invest
13.4xn/a€67.3m
DMP Dermapharm Holding
22.6x17.0%€2.0b
8AP Agios Pharmaceuticals
3x-57.3%€2.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: 8AP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (3x) comparado con la media de empresas similares (16.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 8AP con el de otras empresas de la industria European Biotechs ?

6 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria27.5x42.1%
8AP Agios Pharmaceuticals
 3x-57.3%US$2.02b
8AP 3.0xPromedio de la industria 27.5xNo. of Companies5PE020406080100+
6 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria27.5x42.1%
8AP Agios Pharmaceuticals
 3x-57.3%US$2.02b
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 8AP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (3x) comparado con la media de la industria European Biotechs (27.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 8AP comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 8AP vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 3x
Ratio PE justo 5.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 8AP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (5.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 8AP de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€34.20
€55.27
+61.6%
14.2%€72.37€44.39n/a7
Dec ’25€55.00
€49.53
-9.9%
6.6%€52.41€42.29n/a8
Nov ’25€40.40
€49.53
+22.6%
6.6%€52.41€42.29n/a8
Oct ’25€39.40
€48.81
+23.9%
7.1%€51.05€41.20n/a6
Sep ’25€41.00
€49.58
+20.9%
8.1%€54.76€41.98n/a6
Aug ’25€40.20
€49.89
+24.1%
8.9%€55.60€42.63n/a6
Jul ’25€39.80
€49.36
+24.0%
8.9%€56.99€42.98n/a6
Jun ’25€34.60
€42.59
+23.1%
18.2%€54.63€30.55n/a5
May ’25€30.60
€37.58
+22.8%
20.3%€45.28€26.80n/a6
Apr ’25€26.60
€37.58
+41.3%
20.3%€45.28€26.80n/a6
Mar ’25€29.60
€37.58
+27.0%
20.3%€45.28€26.80n/a6
Feb ’25€20.80
€37.03
+78.0%
20.2%€45.17€25.81n/a6
Jan ’25€20.40
€35.16
+72.4%
19.0%€44.95€25.68n/a6
Dec ’24€20.20
€34.72
+71.9%
19.2%€44.78€25.59€55.006
Nov ’24€19.70
€36.43
+84.9%
13.8%€43.53€30.28€40.406
Oct ’24€23.20
€35.29
+52.1%
13.3%€41.80€29.08€39.406
Sep ’24€25.00
€35.29
+41.2%
13.3%€41.80€29.08€41.006
Aug ’24€23.80
€35.46
+49.0%
12.8%€42.18€29.34€40.206
Jul ’24€25.00
€35.46
+41.8%
12.8%€42.18€29.34€39.806
Jun ’24€23.40
€33.83
+44.6%
10.2%€37.82€29.52€34.606
May ’24€20.00
€34.72
+73.6%
9.8%€38.65€30.17€30.606
Apr ’24€20.40
€34.72
+70.2%
9.8%€38.65€30.17€26.606
Mar ’24€23.60
€34.72
+47.1%
9.8%€38.65€30.17€29.606
Feb ’24€26.80
€34.01
+26.9%
8.8%€37.58€30.06€20.805
Jan ’24€25.40
€34.39
+35.4%
10.7%€40.85€30.40€20.405
Dec ’23€28.60
€34.39
+20.2%
10.7%€40.85€30.40€20.205

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/23 05:21
Precio de las acciones al final del día2024/12/20 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Agios Pharmaceuticals, Inc. está cubierta por 32 analistas. 9 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Peter LawsonBarclays
George FarmerBMO Capital Markets Equity Research
Alec StranahanBofA Global Research