Organon Valoración

¿Está 7XP infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 7XP si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 7XP (€15.03) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€86.71)

Muy por debajo del valor justo: 7XP cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 7XP?

Métrica clave: Como 7XP es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 7XP. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 7XP por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 7XP?
Ratio PE3.2x
GananciasUS$1.30b
Capitalización bursátilUS$4.07b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 7XP con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 7XP frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares22.9x
DMP Dermapharm Holding
22x18.1%€2.0b
MRK Merck KGaA
22.9x10.9%€61.7b
PSG PharmaSGP Holding
17x13.9%€309.3m
2FJ0 Pierrel
29.9xn/a€92.8m
7XP Organon
3.2x-7.1%€4.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: 7XP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (3.2x) comparado con la media de empresas similares (22.9x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 7XP con el de otras empresas de la industria European Pharmaceuticals ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria19.7x21.3%
7XP Organon
3.2x-7.1%US$4.07b
7XP 3.2xPromedio de la industria 19.7xNo. of Companies13PE01632486480+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria19.7x21.3%
7XP Organon
3.2x-7.1%US$4.07b
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 7XP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (3.2x) comparado con la media de la industria German Pharmaceuticals (22.1x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 7XP comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 7XP vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 3.2x
Ratio PE justo 12.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 7XP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (3.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (12.4x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 7XP de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€15.03
€21.13
+40.6%
19.7%€27.38€16.05n/a8
Nov ’25€16.72
€20.88
+24.9%
20.0%€27.68€15.69n/a8
Oct ’25€16.94
€20.52
+21.2%
19.3%€27.06€15.33n/a8
Sep ’25€20.13
€20.60
+2.3%
20.4%€27.47€15.56n/a8
Aug ’25€20.09
€20.74
+3.2%
20.6%€27.66€14.75n/a8
Jul ’25€18.89
€20.87
+10.5%
20.6%€27.82€14.84n/a8
Jun ’25€19.63
€20.87
+6.3%
20.6%€27.82€14.84n/a8
May ’25€17.39
€20.29
+16.7%
21.7%€26.12€13.99n/a8
Apr ’25€17.33
€19.75
+14.0%
22.2%€25.87€13.86n/a8
Mar ’25€16.15
€19.75
+22.3%
22.2%€25.87€13.86n/a8
Feb ’25€15.83
€18.67
+18.0%
27.0%€24.66€10.96n/a9
Jan ’25€13.01
€18.63
+43.3%
28.0%€24.74€10.08n/a9
Dec ’24€10.20
€18.63
+82.7%
28.0%€24.74€10.08n/a9
Nov ’24€13.84
€26.18
+89.1%
25.5%€40.69€17.98€16.729
Oct ’24€16.37
€27.30
+66.8%
20.6%€40.33€21.57€16.949
Sep ’24€20.48
€26.85
+31.1%
21.7%€39.47€21.11€20.138
Aug ’24€19.77
€25.80
+30.5%
23.6%€39.10€19.10€20.098
Jul ’24€19.08
€27.75
+45.5%
22.0%€40.22€19.64€18.899
Jun ’24€18.00
€27.92
+55.1%
18.7%€39.01€20.87€19.639
May ’24€22.29
€28.74
+28.9%
17.1%€39.02€21.78€17.399
Apr ’24€21.62
€31.11
+43.9%
15.2%€40.66€22.69€17.3310
Mar ’24€22.74
€30.75
+35.2%
16.0%€40.21€22.44€16.159
Feb ’24€27.50
€30.98
+12.7%
17.5%€39.97€22.31€15.839
Jan ’24€26.05
€31.58
+21.2%
17.5%€40.74€22.74€13.019
Dec ’23€25.10
€31.52
+25.6%
15.6%€37.28€23.55€10.208
Nov ’23€26.59
€34.22
+28.7%
15.7%€40.67€24.80€13.848

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.


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