Elanco Animal Health Incorporated

Informe acción DB:5EA

Capitalización de mercado: €6.1b

Elanco Animal Health Valoración

¿Está 5EA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 5EA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 5EA (€12.7) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€44.4)

Muy por debajo del valor justo: 5EA cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 5EA?

Métrica clave: Como 5EA es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 5EA. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 5EA por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 5EA?
Ratio PE31.7x
GananciasUS$205.00m
Capitalización bursátilUS$6.49b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 5EA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 5EA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares22.9x
DMP Dermapharm Holding
22x18.1%€2.0b
MRK Merck KGaA
22.9x10.9%€61.7b
PSG PharmaSGP Holding
17x13.9%€309.3m
2FJ0 Pierrel
29.9xn/a€92.8m
5EA Elanco Animal Health
31.7x2.7%€6.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: 5EA es cara según su ratio Price-To-Earnings (31.7x) en comparación con la media de empresas similares (22.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 5EA con el de otras empresas de la industria European Pharmaceuticals ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
5EA 31.7xPromedio de la industria 19.7xNo. of Companies13PE01632486480+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 5EA es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (31.7x) en comparación con la media de la industria German Pharmaceuticals (22x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 5EA comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 5EA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 31.7x
Ratio PE justo 15.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 5EA es cara según su ratio Price-To-Earnings (31.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (15.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 5EA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€12.70
€16.90
+33.0%
11.9%€18.94€13.26n/a11
Nov ’25€11.49
€16.94
+47.5%
10.1%€18.49€13.87n/a10
Oct ’25€12.20
€16.73
+37.1%
11.5%€19.76€13.47n/a10
Sep ’25€13.55
€17.03
+25.7%
9.2%€19.10€14.55n/a10
Aug ’25€12.00
€17.37
+44.8%
10.4%€20.19€14.68n/a10
Jul ’25€13.64
€17.97
+31.7%
13.8%€21.42€14.90n/a11
Jun ’25€15.34
€17.80
+16.1%
13.0%€21.32€14.83n/a11
May ’25€12.78
€16.56
+29.6%
11.1%€18.65€13.06n/a12
Apr ’25n/a
€15.64
0%
16.4%€18.31€10.07n/a11
Mar ’25€14.58
€15.02
+3.0%
18.2%€18.46€10.15n/a11
Feb ’25€13.82
€14.56
+5.4%
17.8%€18.47€10.16n/a11
Jan ’25€13.22
€12.64
-4.4%
17.7%€16.49€9.16n/a10
Dec ’24n/a
€12.46
0%
17.7%€16.82€9.34n/a9
Nov ’24€8.23
€12.57
+52.7%
20.0%€17.04€8.99€11.499
Oct ’24n/a
€13.31
0%
19.0%€17.98€8.99€12.208
Sep ’24n/a
€12.78
0%
19.7%€17.42€8.71€13.558
Aug ’24€10.96
€12.12
+10.6%
25.4%€17.47€7.81€12.008
Jul ’24€9.21
€12.12
+31.6%
25.4%€17.47€7.81€13.648
Jun ’24€7.45
€12.12
+62.7%
25.4%€17.47€7.81€15.348
May ’24n/a
€12.35
0%
21.4%€17.22€8.16€12.788
Apr ’24€8.38
€14.21
+69.6%
20.9%€18.87€9.91n/a8
Mar ’24€11.18
€14.56
+30.3%
19.0%€18.86€9.90€14.588
Feb ’24€12.38
€15.44
+24.8%
15.1%€18.44€11.06€13.828
Jan ’24€11.07
€16.27
+47.0%
18.7%€21.70€11.32€13.228
Dec ’23€11.77
€16.78
+42.6%
18.4%€22.21€11.59n/a8
Nov ’23€13.26
€20.46
+54.3%
7.2%€22.81€17.85€8.238

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Teva Pharmaceutical Industries

US$18.8b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEV

US$15.65

7D

-3.7%

1Y

76.2%

Collegium Pharmaceutical

US$1.0b

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.60

7D

5.7%

1Y

27.6%

Pharming Group

€491.5m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.70

7D

-0.7%

1Y

-34.1%