Bicycle Therapeutics plc

Informe acción DB:50BA

Capitalización de mercado: €891.9m

Bicycle Therapeutics Valoración

¿Está 50BA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 50BA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€278.38
Fair Value
95.7% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: 50BA (€11.9) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€278.38)

Muy por debajo del valor justo: 50BA cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 50BA?

Métrica clave: Como 50BA no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 50BA. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 50BA por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 50BA?
Ratio precio-ventas (PS)25.1x
VentasUS$36.90m
Capitalización bursátilUS$924.53m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 50BA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 50BA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares9.8x
FYB Formycon
15.6x24.6%€946.4m
BIO3 Biotest
1.6x3.6%€1.4b
HPHA Heidelberg Pharma
13.1x16.6%€111.4m
2INV 2invest
8.9xn/a€69.0m
50BA Bicycle Therapeutics
25.1x52.4%€924.5m

Price-To-Sales vs. Similares: 50BA es cara según su ratio Price-To-Sales (25.1x) en comparación con la media de empresas similares (9.8x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 50BA con el de otras empresas de la industria DE Biotechs ?

5 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
CNW co.don
0.7xn/aUS$6.97m
V9Z Aceragen
0.4xn/aUS$3.12m
PA8 Paion
0.2x30.2%US$2.78m
V9Z Aceragen
0.3x-161.8%US$2.18m
50BA 25.1xPromedio de la industria 8.4xNo. of Companies5PS0612182430+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 50BA es cara en función de su ratio Price-To-Sales (25.1x) en comparación con la media de la industria German Biotechs (13.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 50BA comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 50BA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 25.1x
Ratio PS justo 0.3x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: 50BA es cara según su ratio Price-To-Sales (25.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 50BA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€11.90
€30.96
+160.2%
34.7%€51.13€14.47n/a11
Jan ’26€13.30
€32.19
+142.0%
29.7%€51.14€16.40n/a11
Dec ’25€18.80
€35.69
+89.9%
25.6%€51.91€23.60n/a11
Nov ’25€20.80
€36.08
+73.5%
23.6%€50.75€25.84n/a10
Oct ’25€19.50
€35.30
+81.0%
25.2%€50.43€25.21n/a10
Sep ’25€19.10
€36.31
+90.1%
26.0%€51.27€25.63n/a9
Aug ’25€22.40
€37.67
+68.2%
22.9%€51.74€27.72n/a9
Jul ’25€18.80
€38.10
+102.7%
22.5%€51.62€27.65n/a9
Jun ’25€20.20
€38.10
+88.6%
22.5%€51.62€27.65n/a9
May ’25€20.80
€39.91
+91.9%
24.1%€55.45€27.73n/a10
Apr ’25€21.80
€39.91
+83.1%
24.1%€55.45€27.73n/a10
Mar ’25€22.20
€39.91
+79.8%
24.1%€55.45€27.73n/a10
Feb ’25€15.40
€39.97
+159.6%
25.4%€54.86€27.43€11.9010
Jan ’25€16.20
€39.97
+146.7%
25.4%€54.86€27.43€13.3010
Dec ’24€12.60
€45.63
+262.2%
19.0%€60.62€30.78€18.8012
Nov ’24n/a
€46.03
0%
18.7%€60.96€30.95€20.8012
Oct ’24€18.40
€46.03
+150.2%
18.7%€60.96€30.95€19.5012
Sep ’24€19.30
€44.84
+132.3%
18.0%€59.58€30.25€19.1013
Aug ’24€21.40
€46.11
+115.5%
18.5%€65.09€29.83€22.4014
Jul ’24€22.00
€47.96
+118.0%
18.8%€65.94€30.22€18.8014
Jun ’24€21.60
€47.96
+122.0%
18.8%€65.94€30.22€20.2014
May ’24€17.10
€48.66
+184.6%
19.0%€66.38€30.42€20.8014
Apr ’24€20.60
€48.66
+136.2%
19.0%€66.38€30.42€21.8014
Mar ’24n/a
€48.97
0%
19.5%€67.53€30.95€22.2014
Feb ’24€24.20
€50.57
+109.0%
21.4%€69.77€31.11€15.4014
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€28.52
Fair Value
58.3% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/03 08:12
Precio de las acciones al final del día2025/01/31 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Bicycle Therapeutics plc está cubierta por 21 analistas. 13 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Peter LawsonBarclays
Kalpit PatelB. Riley Securities, Inc.
Arlinda LeeCanaccord Genuity