Ardelyx, Inc.

Informe acción DB:41X

Capitalización de mercado: €1.0b

Ardelyx Valoración

¿Está 41X infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 41X si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 41X (€4.2) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€65.85)

Muy por debajo del valor justo: 41X cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 41X?

Métrica clave: Como 41X no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 41X. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 41X por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 41X?
Ratio precio-ventas (PS)4.4x
VentasUS$251.85m
Capitalización bursátilUS$1.07b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 41X con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 41X frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares8.3x
BIO3 Biotest
1.3x-4.1%€1.3b
FYB Formycon
13.6x32.5%€826.3m
MOR MorphoSys
10.2xn/a€2.6b
2INV 2invest
7.9xn/a€60.9m
41X Ardelyx
4.4x25.6%€1.1b

Price-To-Sales vs. Similares: 41X es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (4.4x) comparado con la media de empresas similares (8.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 41X con el de otras empresas de la industria DE Biotechs ?

7 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
BIO3 Biotest
1.3x-4.1%US$1.42b
CNW co.don
0.7xn/aUS$6.97m
V9Z Aceragen
0.4xn/aUS$3.12m
PA8 Paion
0.2x30.2%US$2.78m
41X 4.4xPromedio de la industria 7.9xNo. of Companies7PS0612182430+
7 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 41X es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (4.4x) comparado con la media de la industria German Biotechs (12.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 41X comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 41X vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 4.4x
Ratio PS justo 5.5x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: 41X es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (4.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (5.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 41X de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€4.20
€10.15
+141.5%
26.1%€14.27€5.23n/a9
Nov ’25€5.48
€10.61
+93.7%
17.9%€13.84€6.46n/a9
Oct ’25€6.10
€10.29
+68.6%
17.9%€13.69€6.39n/a9
Sep ’25€5.49
€10.29
+87.6%
17.9%€13.69€6.39n/a9
Aug ’25€5.14
€10.14
+97.2%
18.8%€13.90€6.49n/a9
Jul ’25€7.19
€12.85
+78.7%
10.8%€14.86€10.22n/a9
Jun ’25€6.46
€12.85
+98.7%
10.8%€14.86€10.22n/a9
May ’25€6.09
€12.52
+105.6%
11.6%€14.96€10.28n/a9
Apr ’25€6.88
€12.30
+78.8%
12.3%€14.79€10.17n/a8
Mar ’25€8.50
€12.30
+44.7%
12.3%€14.79€10.17n/a8
Feb ’25€8.02
€11.50
+43.4%
11.5%€13.80€10.12n/a7
Jan ’25€5.72
€9.10
+59.1%
18.6%€10.99€5.50n/a8
Dec ’24€4.38
€9.02
+105.8%
18.5%€11.22€5.61n/a7
Nov ’24€3.70
€8.85
+139.3%
21.5%€11.36€5.68€5.487
Oct ’24€3.86
€7.98
+106.8%
22.5%€11.27€5.64€6.107
Sep ’24€3.89
€7.79
+100.2%
24.4%€11.10€5.55€5.496
Aug ’24€3.53
€6.40
+81.4%
21.7%€9.04€4.52€5.146
Jul ’24€3.08
€6.43
+108.7%
21.7%€9.07€4.54€7.196
Jun ’24€3.02
€6.43
+112.8%
21.7%€9.07€4.54€6.466
May ’24€4.08
€6.18
+51.4%
30.8%€9.15€2.74€6.096
Apr ’24€4.51
€6.19
+37.4%
31.7%€9.41€2.82€6.886
Mar ’24€2.72
€5.37
+97.4%
35.4%€7.47€2.80€8.506
Feb ’24€2.62
€5.37
+105.0%
35.4%€7.47€2.80€8.026
Jan ’24€2.39
€5.37
+124.4%
35.4%€7.47€2.80€5.726
Dec ’23€1.62
€4.98
+208.5%
48.3%€7.69€1.54€4.386
Nov ’23€1.49
€4.48
+201.1%
66.4%€9.96€1.00€3.706

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Pharming Group

€498.9m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.71

7D

-1.0%

1Y

-32.7%

Almirall

€1.8b

A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.

E2Z

€8.46

7D

-3.4%

1Y

2.1%

Merck

US$249.2b

Operates as a healthcare company worldwide.

6MK

US$93.10

7D

-1.0%

1Y

-0.1%