Mabion Valoración

¿Está 272 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 272 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de 272 para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de 272 para el análisis de valoración.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 272?

Métrica clave: Como 272 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 272. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 272 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 272?
Ratio PE13.4x
Gananciaszł10.24m
Capitalización bursátilzł136.73m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 272 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 272 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares18.3x
2INV 2invest
13.4xn/a€67.3m
FYB Formycon
14.5x30.6%€927.0m
BIO3 Biotest
15.3x29.3%€1.3b
2FJ0 Pierrel
29.9xn/a€92.8m
272 Mabion
13.4x-6.8%€136.7m

Price-To-Earnings vs. Similares: 272 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.4x) comparado con la media de empresas similares (18.3x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 272 con el de otras empresas de la industria European Biotechs ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
272 13.4xPromedio de la industria 27.3xNo. of Companies5PE020406080100+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 272 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.4x) comparado con la media de la industria European Biotechs (27.3x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 272 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 272 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 13.4x
Ratio PE justo 7.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 272 es cara según su ratio Price-To-Earnings (13.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (7.1x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 272 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€1.99
€1.92
-3.4%
20.2%€2.35€1.41n/a3
Dec ’25€2.75
€2.68
-2.6%
45.3%€4.31€1.40n/a3
Nov ’25€2.96
€3.57
+20.7%
14.7%€4.26€3.00n/a3
Oct ’25€3.75
€3.62
-3.4%
14.7%€4.32€3.04n/a3
Sep ’25€4.18
€3.71
-11.1%
14.2%€4.33€3.05n/a3
Aug ’25€4.11
€3.71
-9.7%
14.2%€4.33€3.05n/a3
Jul ’25€3.95
€3.71
-6.0%
14.2%€4.33€3.05n/a3
Jun ’25€3.80
€3.71
-2.2%
14.2%€4.33€3.05n/a3
May ’25€3.67
€3.65
-0.5%
14.2%€4.27€3.00n/a3
Apr ’25€3.69
€3.60
-2.2%
7.3%€3.87€3.24n/a3
Mar ’25€3.84
€3.60
-6.1%
7.3%€3.87€3.24n/a3
Feb ’25€4.19
€3.60
-13.9%
7.3%€3.87€3.24n/a3
Jan ’25€4.06
€3.60
-11.2%
7.3%€3.87€3.24n/a3
Dec ’24€4.62
€3.60
-22.0%
7.3%€3.87€3.24€2.753
Nov ’24€3.66
€3.30
-9.9%
8.8%€3.59€3.01€2.962
Oct ’24€3.41
€3.30
-3.3%
8.8%€3.59€3.01€3.752
Sep ’24€3.51
€3.39
-3.5%
8.8%€3.69€3.09€4.182
Aug ’24€4.07
€3.39
-16.8%
8.8%€3.69€3.09€4.112
Jul ’24€3.65
€3.39
-7.2%
8.8%€3.69€3.09€3.952
Jun ’24€3.84
€3.39
-11.7%
8.8%€3.69€3.09€3.802
May ’24€3.95
€3.19
-19.2%
5.1%€3.35€3.03€3.672
Apr ’24€3.87
€3.37
-13.0%
1.6%€3.42€3.31€3.692
Mar ’24€4.59
€3.37
-26.7%
1.6%€3.42€3.31€3.842
Feb ’24€4.88
€3.37
-30.9%
1.6%€3.42€3.31€4.192
Jan ’24€4.48
€3.37
-24.9%
1.6%€3.42€3.31€4.062
Dec ’23€4.58
€3.37
-26.5%
4.6%€3.52€3.21€4.622

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.


Descubre empresas infravaloradas

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/23 00:58
Precio de las acciones al final del día2024/12/23 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Mabion S.A. está cubierta por 11 analistas. 3 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Beata Szparaga-WasniewskaBiuro maklerskie mBanku
Pawel SugalskiING Groep NV