Medpace Holdings, Inc.

Informe acción DB:01P

Capitalización de mercado: €10.0b

Medpace Holdings Valoración

¿Está 01P infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 01P si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 01P (€327) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€705.49)

Muy por debajo del valor justo: 01P cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 01P?

Métrica clave: Como 01P es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 01P. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 01P por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 01P?
Ratio PE28.7x
GananciasUS$365.57m
Capitalización bursátilUS$10.47b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 01P con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 01P frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares66.2x
SRT3 Sartorius
193.8x36.4%€13.6b
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
27.3x15.9%€4.0b
GXI Gerresheimer
22.7x21.6%€2.6b
2269 WuXi Biologics (Cayman)
20.9x17.9%HK$59.2b
01P Medpace Holdings
28.7x10.9%€10.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: 01P es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (28.7x) comparado con la media de empresas similares (66.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 01P con el de otras empresas de la industria European Life Sciences ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
01P 28.7xPromedio de la industria 37.1xNo. of Companies4PE020406080100+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 01P es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (28.7x) comparado con la media de la industria European Life Sciences (37.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 01P comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 01P vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 28.7x
Ratio PE justo 18.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 01P es cara según su ratio Price-To-Earnings (28.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (18.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 01P de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€327.00
€333.31
+1.9%
9.7%€384.93€282.03n/a10
Nov ’25€294.50
€323.86
+10.0%
9.7%€374.55€274.42n/a10
Oct ’25€299.60
€340.44
+13.6%
12.7%€389.59€265.10n/a10
Sep ’25€320.20
€366.81
+14.6%
12.1%€403.11€274.30n/a10
Aug ’25€355.00
€366.81
+3.3%
12.1%€403.11€274.30n/a10
Jul ’25€379.10
€400.85
+5.7%
12.1%€448.46€276.55n/a9
Jun ’25€355.90
€396.52
+11.4%
12.9%€444.43€274.07n/a8
May ’25€362.20
€397.56
+9.8%
13.7%€448.51€276.58n/a7
Apr ’25€374.50
€358.38
-4.3%
18.6%€441.65€240.15n/a6
Mar ’25€371.00
€355.43
-4.2%
19.2%€420.61€242.34n/a5
Feb ’25€270.50
€260.52
-3.7%
8.9%€287.01€219.86n/a5
Jan ’25€280.50
€259.55
-7.5%
8.2%€278.75€220.60n/a5
Dec ’24€252.50
€263.61
+4.4%
7.6%€285.75€226.14n/a5
Nov ’24€237.50
€263.61
+11.0%
7.6%€285.75€226.14€294.505
Oct ’24€228.50
€233.46
+2.2%
6.4%€246.08€204.62€299.605
Sep ’24€253.00
€233.46
-7.7%
6.4%€246.08€204.62€320.205
Aug ’24€232.50
€233.46
+0.4%
6.4%€246.08€204.62€355.005
Jul ’24€220.00
€205.86
-6.4%
6.3%€230.35€196.53€379.105
Jun ’24€191.00
€204.28
+7.0%
7.0%€229.04€195.41€355.904
May ’24€181.40
€195.46
+7.8%
0.4%€196.67€194.85€362.203
Apr ’24€173.15
€206.12
+19.0%
7.3%€225.03€188.15€374.503
Mar ’24€184.05
€214.61
+16.6%
3.9%€222.72€203.07€371.003
Feb ’24€206.20
€208.61
+1.2%
3.8%€218.72€199.42€270.503
Jan ’24€201.70
€207.26
+2.8%
7.1%€225.93€189.86€280.503
Dec ’23€204.60
€209.95
+2.6%
7.1%€228.86€192.32€252.503
Nov ’23€224.50
€219.05
-2.4%
7.1%€238.79€200.66€237.503

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Teva Pharmaceutical Industries

US$19.4b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEV

US$15.90

7D

3.6%

1Y

75.1%

Perrigo

US$3.8b

Provides over-the-counter health and wellness solutions to enhance individual well-being in the United States, Europe, and internationally.

PIG

US$27.00

7D

6.8%

1Y

-3.6%

Collegium Pharmaceutical

US$966.2m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.00

7D

3.6%

1Y

22.9%