Eli Lilly and Company

Informe acción XTRA:LLY

Capitalización de mercado: €662.6b

Eli Lilly Valoración

¿Está LLY infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de LLY si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: LLY (€764.2) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€1421.65)

Muy por debajo del valor justo: LLY cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de LLY?

Métrica clave: Como LLY es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de LLY. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de LLY por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de LLY?
Ratio PE82.6x
GananciasUS$8.37b
Capitalización bursátilUS$691.32b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de LLY con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de LLY frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares24x
MRK Merck KGaA
22.3x11.1%€60.1b
DMP Dermapharm Holding
22.6x17.0%€2.0b
NOVO B Novo Nordisk
27.5x14.3%DKK 2.6t
JNJ Johnson & Johnson
23.6x10.6%US$347.8b
LLY Eli Lilly
82.6x29.8%€691.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: LLY es cara según su ratio Price-To-Earnings (82.6x) en comparación con la media de empresas similares (24x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de LLY con el de otras empresas de la industria European Pharmaceuticals ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
LLY 82.6xPromedio de la industria 19.3xNo. of Companies11PE01632486480+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: LLY es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (82.6x) en comparación con la media de la industria German Pharmaceuticals (22.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de LLY comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE LLY vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 82.6x
Ratio PE justo 40x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: LLY es cara según su ratio Price-To-Earnings (82.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (40x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de LLY de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€764.20
€934.84
+22.3%
15.1%€1,187.50€551.00n/a27
Dec ’25€755.00
€938.21
+24.3%
14.9%€1,181.25€548.10n/a27
Nov ’25€761.10
€928.20
+22.0%
13.9%€1,153.50€535.22n/a27
Oct ’25€800.30
€898.57
+12.3%
13.9%€1,038.11€523.57n/a25
Sep ’25€854.00
€892.88
+4.6%
13.9%€1,040.52€524.78n/a25
Aug ’25€768.70
€851.63
+10.8%
16.3%€1,035.12€500.42n/a26
Jul ’25€853.80
€811.93
-4.9%
14.0%€961.97€504.58n/a25
Jun ’25€754.20
€787.22
+4.4%
12.7%€944.64€498.64n/a26
May ’25€720.10
€790.63
+9.8%
13.3%€956.81€505.06n/a26
Apr ’25€729.50
€737.95
+1.2%
14.1%€925.40€462.70n/a26
Mar ’25€718.50
€708.35
-1.4%
15.0%€922.80€461.40n/a27
Feb ’25€602.00
€586.79
-2.5%
13.9%€702.88€396.12n/a26
Jan ’25€528.00
€566.94
+7.4%
13.6%€660.77€390.83n/a27
Dec ’24€548.00
€568.86
+3.8%
14.2%€663.37€395.08€755.0027
Nov ’24€525.50
€561.08
+6.8%
16.2%€670.38€321.03€761.1026
Oct ’24€508.50
€537.97
+5.8%
14.0%€605.38€321.61€800.3026
Sep ’24€515.50
€491.63
-4.6%
16.8%€580.21€274.98€854.0027
Aug ’24€413.20
€430.88
+4.3%
14.2%€512.51€272.13€768.7027
Jul ’24€429.20
€411.76
-4.1%
14.8%€501.71€273.66€853.8023
Jun ’24€403.80
€407.09
+0.8%
14.7%€472.63€279.66€754.2023
May ’24€359.80
€359.69
-0.03%
15.0%€442.08€246.11€720.1023
Apr ’24€314.50
€346.47
+10.2%
13.3%€409.32€248.91€729.5023
Mar ’24€296.35
€357.38
+20.6%
12.8%€416.43€253.23€718.5022
Feb ’24€313.05
€347.55
+11.0%
15.6%€404.76€185.82€602.0022
Jan ’24€343.35
€356.56
+3.8%
15.6%€415.10€190.57€528.0022
Dec ’23€352.65
€360.28
+2.2%
15.5%€423.14€196.04€548.0022

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/23 05:34
Precio de las acciones al final del día2024/12/20 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Eli Lilly and Company está cubierta por 63 analistas. 29 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
David ToungArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Alistair CampbellBerenberg