Warner Music Group Corp.

Informe acción DB:WA4

Capitalización de mercado: €15.8b

Warner Music Group Valoración

¿Está WA4 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de WA4 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: WA4 (€29.53) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€48.01)

Muy por debajo del valor justo: WA4 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de WA4?

Métrica clave: Como WA4 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de WA4. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de WA4 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de WA4?
Ratio PE38.5x
GananciasUS$429.00m
Capitalización bursátilUS$16.50b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de WA4 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de WA4 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares21x
EVD CTS Eventim KGaA
31.6x14.1%€7.9b
EDL Edel SE KGaA
7.9x9.7%€97.9m
G24 Scout24
35.3x14.8%€6.2b
RRTL RTL Group
9.3x-2.6%€3.7b
WA4 Warner Music Group
38.5x24.3%€16.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: WA4 es cara según su ratio Price-To-Earnings (38.5x) en comparación con la media de empresas similares (21x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de WA4 con el de otras empresas de la industria European Entertainment ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
WA4 38.5xPromedio de la industria 13.9xNo. of Companies12PE01224364860+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: WA4 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (38.5x) en comparación con la media de la industria European Entertainment (13.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de WA4 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE WA4 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 38.5x
Ratio PE justo 25.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: WA4 es cara según su ratio Price-To-Earnings (38.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (25.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de WA4 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€29.53
€34.12
+15.5%
15.1%€42.25€22.09n/a19
Nov ’25€29.12
€33.07
+13.6%
15.1%€40.41€21.13n/a19
Oct ’25€27.82
€32.69
+17.5%
14.4%€39.72€20.76n/a19
Sep ’25€25.68
€32.60
+26.9%
14.0%€40.09€20.96n/a18
Aug ’25€27.48
€34.96
+27.2%
12.6%€40.77€21.31n/a18
Jul ’25€28.25
€35.62
+26.1%
13.8%€42.04€19.62n/a16
Jun ’25€27.00
€36.35
+34.6%
15.2%€48.27€19.49n/a18
May ’25€30.43
€36.93
+21.4%
15.3%€48.85€19.73n/a18
Apr ’25€30.58
€35.86
+17.3%
15.5%€47.50€19.18n/a18
Mar ’25€32.12
€36.62
+14.0%
15.2%€48.26€19.49n/a19
Feb ’25€33.59
€34.46
+2.6%
18.0%€48.13€14.25n/a19
Jan ’25€31.90
€33.63
+5.4%
17.2%€47.63€14.11n/a19
Dec ’24€30.16
€33.63
+11.5%
17.1%€47.78€14.15n/a19
Nov ’24€29.30
€34.18
+16.7%
18.0%€49.12€14.55€29.1219
Oct ’24€29.28
€34.19
+16.8%
18.2%€49.50€14.66€27.8219
Sep ’24€30.52
€32.67
+7.0%
18.4%€47.82€14.16€25.6820
Aug ’24€28.40
€29.11
+2.5%
19.5%€47.01€13.92€27.4822
Jul ’24€24.09
€29.22
+21.3%
20.4%€47.85€12.88€28.2521
Jun ’24€23.14
€30.55
+32.0%
20.3%€48.29€13.00€27.0020
May ’24€27.31
€33.44
+22.5%
18.4%€47.40€12.76€30.4319
Apr ’24€29.97
€34.33
+14.6%
18.1%€47.87€12.89€30.5820
Mar ’24€29.51
€34.68
+17.5%
18.2%€48.41€13.03€32.1220
Feb ’24€33.19
€33.51
+1.0%
19.2%€47.94€12.91€33.5920
Jan ’24€32.84
€32.92
+0.2%
21.5%€48.97€10.36€31.9020
Dec ’23€32.52
€32.36
-0.5%
22.6%€49.95€10.57€30.1619
Nov ’23€26.09
€31.83
+22.0%
25.6%€52.67€11.14€29.3019

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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