Toho Co., Ltd.

Informe acción DB:TOH

Capitalización de mercado: €6.6b

Toho Valoración

¿Está TOH infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de TOH si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: TOH (€38.2) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€29.66)

Muy por debajo del valor justo: TOH cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TOH?

Métrica clave: Como TOH es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de TOH. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de TOH por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de TOH?
Ratio PE21x
GananciasJP¥50.02b
Capitalización bursátilJP¥1.05t

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de TOH con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de TOH frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares21x
EVD CTS Eventim KGaA
31.4x13.2%€7.9b
EDL Edel SE KGaA
8x9.7%€98.3m
G24 Scout24
35.2x14.8%€6.2b
RRTL RTL Group
9.3x-2.6%€3.7b
TOH Toho
21x2.3%€1.1t

Price-To-Earnings vs. Similares: TOH es cara según su ratio Price-To-Earnings (21x) en comparación con la media de empresas similares (21x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de TOH con el de otras empresas de la industria European Entertainment ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
TOH 21.0xPromedio de la industria 14.4xNo. of Companies10PE01224364860+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: TOH es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (21x) en comparación con la media de la industria European Entertainment (14.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de TOH comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE TOH vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 21x
Ratio PE justo 17.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: TOH es cara según su ratio Price-To-Earnings (21x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (17.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de TOH de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€38.20
€40.23
+5.3%
5.4%€44.43€37.12n/a8
Nov ’25€35.00
€39.75
+13.6%
6.6%€44.40€35.89n/a8
Oct ’25€36.00
€40.14
+11.5%
7.9%€46.77€36.31n/a8
Sep ’25€34.60
€40.14
+16.0%
7.9%€46.77€36.31n/a8
Aug ’25€32.60
€38.83
+19.1%
9.1%€45.60€33.00n/a8
Jul ’25€27.40
€36.16
+32.0%
6.3%€39.84€32.23n/a8
Jun ’25€29.00
€36.16
+24.7%
6.3%€39.84€32.23n/a8
May ’25€31.20
€36.26
+16.2%
6.1%€40.26€32.56n/a7
Apr ’25€30.40
€36.60
+20.4%
4.7%€39.32€33.79n/a7
Mar ’25€29.80
€36.90
+23.8%
3.7%€39.14€35.47n/a6
Feb ’25€30.20
€38.01
+25.9%
3.9%€40.07€36.31n/a7
Jan ’25€30.20
€39.34
+30.3%
4.2%€42.18€37.06n/a7
Dec ’24€31.40
€39.95
+27.2%
4.2%€42.88€37.14n/a8
Nov ’24€32.20
€39.95
+24.1%
4.2%€42.88€37.14€35.008
Oct ’24€32.00
€40.86
+27.7%
3.5%€43.14€38.70€36.008
Sep ’24€35.40
€41.42
+17.0%
3.5%€43.57€39.73€34.608
Aug ’24€35.00
€41.16
+17.6%
4.1%€43.72€38.57€32.608
Jul ’24€34.00
€39.66
+16.6%
3.1%€41.44€37.62€27.407
Jun ’24€36.20
€41.06
+13.4%
3.2%€43.55€39.53€29.007
May ’24€35.40
€41.92
+18.4%
8.8%€50.24€36.66€31.208
Apr ’24€34.20
€43.45
+27.0%
9.5%€52.28€38.15€30.408
Mar ’24€32.00
€43.81
+36.9%
9.7%€52.29€38.16€29.807
Feb ’24€32.80
€43.81
+33.6%
9.7%€52.29€38.16€30.207
Jan ’24€35.20
€43.06
+22.3%
9.1%€50.58€36.91€30.207
Dec ’23€36.00
€43.81
+21.7%
9.1%€51.35€37.47€31.407
Nov ’23€35.40
€44.05
+24.4%
9.1%€51.39€37.50€32.207

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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