Take-Two Interactive Software, Inc.

Informe acción DB:TKE

Capitalización de mercado: €31.7b

Take-Two Interactive Software Valoración

¿Está TKE infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de TKE si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: TKE (€181) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€163.87)

Muy por debajo del valor justo: TKE cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TKE?

Métrica clave: Como TKE no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de TKE. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de TKE por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de TKE?
Ratio precio-ventas (PS)6.1x
VentasUS$5.46b
Capitalización bursátilUS$33.04b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de TKE con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de TKE frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares7.3x
EVD CTS Eventim KGaA
3x6.3%€7.9b
RBLX Roblox
9.6x18.2%US$32.4b
G24 Scout24
10.8x8.0%€6.2b
EA Electronic Arts
5.9x5.4%US$43.7b
TKE Take-Two Interactive Software
6.1x14.4%€33.0b

Price-To-Sales vs. Similares: TKE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (6.1x) comparado con la media de empresas similares (7.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de TKE con el de otras empresas de la industria European Entertainment ?

35 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
TKE 6.1xPromedio de la industria 1.5xNo. of Companies35PS01.63.24.86.48+
35 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: TKE es cara en función de su ratio Price-To-Sales (6.1x) en comparación con la media de la industria German Entertainment (0.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de TKE comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS TKE vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 6.1x
Ratio PS justo 6.1x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: TKE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (6.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (6.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de TKE de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€181.00
€182.86
+1.0%
7.7%€202.62€148.85n/a26
Nov ’25€147.72
€168.26
+13.9%
7.4%€193.37€142.72n/a26
Oct ’25€136.94
€166.07
+21.3%
7.6%€190.24€140.41n/a25
Sep ’25€144.00
€164.92
+14.5%
7.6%€190.01€140.24n/a26
Aug ’25€134.98
€164.80
+22.1%
8.6%€190.10€129.07n/a26
Jul ’25€143.94
€165.49
+15.0%
9.7%€192.41€111.97n/a27
Jun ’25€146.86
€161.18
+9.7%
8.9%€184.18€110.51n/a26
May ’25€134.36
€163.59
+21.8%
7.4%€184.22€124.35n/a27
Apr ’25€132.74
€162.46
+22.4%
7.2%€184.22€124.35n/a26
Mar ’25€138.38
€162.54
+17.5%
7.4%€184.56€124.58n/a26
Feb ’25€150.00
€162.31
+8.2%
9.3%€184.00€119.60n/a26
Jan ’25€147.24
€150.32
+2.1%
8.5%€176.63€117.75n/a25
Dec ’24€145.34
€149.57
+2.9%
6.9%€160.88€119.51n/a24
Nov ’24€126.70
€148.58
+17.3%
6.8%€161.06€122.45€147.7225
Oct ’24€133.32
€149.13
+11.9%
6.7%€161.90€123.08€136.9425
Sep ’24€131.50
€142.24
+8.2%
6.9%€155.80€118.44€144.0025
Aug ’24€138.74
€139.51
+0.6%
7.7%€155.01€116.71€134.9824
Jul ’24€134.80
€139.32
+3.4%
7.6%€151.82€115.01€143.9424
Jun ’24€128.40
€137.88
+7.4%
9.3%€153.22€111.43€146.8625
May ’24€112.12
€122.04
+8.9%
9.7%€149.34€108.61€134.3625
Apr ’24€109.14
€122.77
+12.5%
10.6%€152.21€96.86€132.7425
Mar ’24€102.94
€125.28
+21.7%
10.8%€155.66€99.06€138.3824
Feb ’24€100.72
€123.87
+23.0%
10.8%€150.20€95.58€150.0027
Jan ’24€93.84
€128.13
+36.5%
10.6%€155.41€98.90€147.2427
Dec ’23€100.90
€134.49
+33.3%
10.0%€159.69€116.14€145.3425
Nov ’23€116.00
€167.49
+44.4%
10.6%€202.58€131.68€126.7025

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Obiz

€24.3m

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2GD

€4.05

7D

-6.7%

1Y

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K3S0

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1.7%

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20.6%

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-2.3%

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