Deezer Valoración

¿Está L0A infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de L0A si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: L0A (€1.83) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€6.4)

Muy por debajo del valor justo: L0A cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de L0A?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de L0A. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos0.4x
Valor empresarial/EBITDA-4.3x
Ratio precio-expectativas de beneficiosn/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de L0A con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de L0A frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares0.7x
HLG Highlight Communications
0.3x3.2%€136.2m
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien
0.8x-0.3%€457.5m
EDL Edel SE KGaA
0.4x3.6%€101.3m
PAL Pantaflix
1.2x1.1%€43.2m
L0A Deezer
0.5x12.8%€229.2m

Price-To-Sales vs. Similares: L0A es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.5x) comparado con la media de empresas similares (0.7x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de L0A con el de otras empresas de la industria European Entertainment ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a7.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a7.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: L0A es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.5x) comparado con la media de la industria European Entertainment (1.7x).


Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de L0A comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS L0A vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.5x
Ratio PS justo 1.1x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: L0A es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1.2x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de L0A de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€1.92
€2.53
+31.9%
10.6%€2.80€2.10n/a4
May ’25€1.87
€2.63
+40.4%
4.9%€2.80€2.50n/a4
Apr ’25€1.93
€2.63
+36.0%
4.9%€2.80€2.50n/a4
Mar ’25€2.13
€2.73
+27.9%
5.4%€2.90€2.50n/a4
Feb ’25€2.05
€2.83
+37.8%
7.7%€3.10€2.50n/a4
Jan ’25€2.10
€2.83
+34.8%
7.7%€3.10€2.50n/a4
Dec ’24€2.42
€2.83
+16.7%
7.7%€3.10€2.50n/a4
Nov ’24€2.39
€2.83
+18.4%
7.7%€3.10€2.50n/a4
Oct ’24€2.42
€2.78
+14.7%
6.4%€3.00€2.50n/a4
Sep ’24€2.00
€2.78
+38.7%
6.4%€3.00€2.50n/a4
Aug ’24€2.45
€2.93
+19.4%
4.4%€3.10€2.80n/a4
Jul ’24€2.25
€2.93
+30.3%
4.4%€3.10€2.80n/a4
Jun ’24€2.03
€2.93
+44.1%
4.4%€3.10€2.80n/a4
May ’24€1.82
€2.93
+60.7%
4.4%€3.10€2.80€1.874
Apr ’24€1.32
€3.08
+133.0%
10.6%€3.60€2.80€1.934
Mar ’24€2.53
€3.28
+29.4%
20.2%€4.40€2.80€2.134
Feb ’24€2.24
€3.47
+54.8%
19.2%€4.40€2.90€2.053

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.


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