Paradox Interactive AB (publ)

Informe acción DB:ETA

Capitalización de mercado: €2.0b

Paradox Interactive Valoración

¿Está ETA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ETA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€21.75
Fair Value
14.1% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: ETA (€18.68) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€21.75)

Muy por debajo del valor justo: ETA cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ETA?

Métrica clave: Como ETA es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ETA. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ETA por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ETA?
Ratio PE39.3x
GananciasSEK 584.63m
Capitalización bursátilSEK 22.96b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ETA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ETA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares27.7x
SAX Ströer SE KGaA
27.1x27.2%€3.1b
M8G Verve Group
33x42.9%€639.2m
RRTL RTL Group
11.8x2.7%€4.7b
G24 Scout24
39x15.4%€6.9b
ETA Paradox Interactive
39.3x23.7%€23.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: ETA es cara según su ratio Price-To-Earnings (39.3x) en comparación con la media de empresas similares (27.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ETA con el de otras empresas de la industria European Entertainment ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ETA 39.3xPromedio de la industria 13.8xNo. of Companies11PE01224364860+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ETA es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (39.3x) en comparación con la media de la industria European Entertainment (13.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ETA comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ETA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 39.3x
Ratio PE justo 27.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ETA es cara según su ratio Price-To-Earnings (39.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (27.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ETA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€18.68
€20.51
+9.8%
15.7%€24.87€14.21n/a6
Feb ’26€18.43
€20.01
+8.6%
16.5%€24.36€13.49n/a6
Jan ’26€17.79
€19.06
+7.1%
20.2%€24.35€12.17n/a6
Dec ’25€15.98
€19.06
+19.3%
20.2%€24.35€12.17n/a6
Nov ’25€17.24
€18.17
+5.4%
23.8%€24.04€12.02n/a6
Oct ’25€16.56
€16.50
-0.3%
23.4%€20.85€10.86n/a5
Sep ’25€12.14
€16.50
+36.0%
23.4%€20.85€10.86n/a5
Aug ’25€13.16
€16.26
+23.5%
22.5%€20.43€11.06n/a5
Jul ’25€12.44
€17.23
+38.5%
22.7%€21.98€11.43n/a5
Jun ’25€13.04
€19.81
+51.9%
19.0%€23.51€13.93n/a4
May ’25€14.71
€20.70
+40.7%
9.4%€23.04€18.78n/a4
Apr ’25€16.14
€22.48
+39.3%
9.2%€24.81€19.49n/a4
Mar ’25€17.08
€22.48
+31.6%
9.2%€24.81€19.49n/a4
Feb ’25€18.01
€22.44
+24.6%
10.6%€24.64€18.92€18.434
Jan ’25€19.93
€22.47
+12.8%
10.7%€24.75€18.67€17.794
Dec ’24€18.11
€22.47
+24.1%
10.7%€24.75€18.67€15.984
Nov ’24€17.66
€22.14
+25.4%
11.4%€24.58€18.22€17.244
Oct ’24€20.00
€24.66
+23.3%
5.6%€26.44€22.66€16.564
Sep ’24€23.16
€25.22
+8.9%
3.0%€26.38€24.28€12.144
Aug ’24€26.38
€25.22
-4.4%
7.0%€27.04€22.32€13.164
Jul ’24€22.86
€22.46
-1.7%
3.5%€23.81€21.84€12.444
Jun ’24€23.18
€21.85
-5.7%
13.8%€24.71€16.00€13.045
May ’24€23.20
€20.07
-13.5%
12.9%€23.00€15.93€14.715
Apr ’24€22.33
€18.93
-15.2%
7.3%€19.78€16.18€16.145
Mar ’24€20.13
€18.93
-6.0%
7.3%€19.78€16.18€17.085
Feb ’24€16.13
€17.78
+10.3%
5.3%€18.70€16.10€18.015
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€19.83
Fair Value
5.8% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/12 02:37
Precio de las acciones al final del día2025/02/12 00:00
Beneficios2024/12/31
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Paradox Interactive AB (publ) está cubierta por 10 analistas. 6 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
null nullABG Sundal Collier
Aytaj KhalilliBarclays
Edward JamesBerenberg