Bilendi SA

Informe acción DB:830

Capitalización de mercado: €63.4m

Bilendi Valoración

¿Está 830 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 830 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 830 (€12.9) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€38.55)

Muy por debajo del valor justo: 830 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 830?

Métrica clave: Como 830 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 830. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 830 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 830?
Ratio PE14.3x
Ganancias€4.44m
Capitalización bursátil€63.40m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 830 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 830 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares31.5x
SYZ SYZYGY
15.9x20.8%€37.8m
APM ad pepper media International
72.1x9.4%€37.3m
M8G Verve Group
15x22.0%€764.1m
SAX Ströer SE KGaA
23.1x29.2%€2.7b
830 Bilendi
14.3x21.2%€63.4m

Price-To-Earnings vs. Similares: 830 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.3x) comparado con la media de empresas similares (31.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 830 con el de otras empresas de la industria European Media ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
830 14.3xPromedio de la industria 12.1xNo. of Companies16PE01020304050+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 830 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (14.3x) en comparación con la media de la industria German Media (23.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 830 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 830 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 14.3x
Ratio PE justo 14.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 830 es cara según su ratio Price-To-Earnings (14.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (14.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 830 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€12.90
€21.50
+66.7%
6.8%€23.50€20.00n/a3
Nov ’25€15.10
€22.17
+46.8%
4.6%€23.50€21.00n/a3
Oct ’25€14.70
€21.43
+45.8%
6.4%€23.30€20.00n/a3
Sep ’25€16.85
€21.43
+27.2%
6.4%€23.30€20.00n/a3
Aug ’25€16.90
€21.43
+26.8%
6.4%€23.30€20.00n/a3
Jul ’25€17.00
€22.15
+30.3%
5.2%€23.30€21.00n/a2
Jun ’25€17.50
€22.15
+26.6%
5.2%€23.30€21.00n/a2
May ’25€16.75
€22.15
+32.2%
5.2%€23.30€21.00n/a2
Apr ’25€14.36
€21.55
+50.1%
2.6%€22.10€21.00n/a2
Mar ’25€14.80
€21.55
+45.6%
2.6%€22.10€21.00n/a2
Feb ’25€15.10
€21.55
+42.7%
2.6%€22.10€21.00n/a2
Jan ’25€15.26
€21.55
+41.2%
2.6%€22.10€21.00n/a2
Dec ’24€12.76
€21.55
+68.9%
2.6%€22.10€21.00n/a2
Nov ’24€10.78
€24.65
+128.7%
14.8%€28.30€21.00€15.102
Oct ’24€14.88
€27.65
+85.8%
2.4%€28.30€27.00€14.702
Sep ’24€15.14
€27.65
+82.6%
2.4%€28.30€27.00€16.852
Aug ’24€17.28
€27.65
+60.0%
2.4%€28.30€27.00€16.902
Jul ’24€18.94
€29.25
+54.4%
14.5%€33.50€25.00€17.002
Jun ’24€18.52
€29.25
+57.9%
14.5%€33.50€25.00€17.502
May ’24€17.82
€28.00
+57.1%
19.6%€33.50€22.50€16.752
Apr ’24€16.50
€28.00
+69.7%
19.6%€33.50€22.50€14.362
Mar ’24€18.25
€30.35
+66.3%
10.4%€33.50€27.20€14.802
Feb ’24€22.50
€32.10
+42.7%
15.3%€37.00€27.20€15.102
Jan ’24€20.20
€32.10
+58.9%
15.3%€37.00€27.20€15.262
Dec ’23€19.75
€32.10
+62.5%
15.3%€37.00€27.20€12.762
Nov ’23€20.60
€32.10
+55.8%
15.3%€37.00€27.20€10.782

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

illumin Holdings

CA$92.0m

A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.

K3S0

CA$1.20

7D

3.4%

1Y

24.4%

Obiz

€24.9m

Provides relationship marketing and customer loyalty solutions in France and internationally.

2GD

€4.04

7D

-5.2%

1Y

-27.1%

RTL Group

€3.7b

An entertainment company, operates television (TV) channels and radio stations, and provides streaming services in Germany, France, the Netherlands, Belgium, the United Kingdom, the United States, and internationally.

RRTL

€24.00

7D

-1.8%

1Y

-27.4%