Kingsoft Corporation Limited

Informe acción DB:3K1

Capitalización de mercado: €5.6b

Kingsoft Valoración

¿Está 3K1 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 3K1 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 3K1 (€4.18) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€15.65)

Muy por debajo del valor justo: 3K1 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 3K1?

Métrica clave: Como 3K1 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 3K1. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 3K1 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 3K1?
Ratio PE33.1x
GananciasCN¥1.30b
Capitalización bursátilCN¥42.91b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 3K1 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 3K1 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares24.9x
G24 Scout24
35.3x15.0%€6.2b
EVD CTS Eventim KGaA
31.5x13.9%€7.9b
RRTL RTL Group
10.4x-2.2%€4.2b
SAX Ströer SE KGaA
22.3x28.0%€2.6b
3K1 Kingsoft
33.1x21.3%€45.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: 3K1 es cara según su ratio Price-To-Earnings (33.1x) en comparación con la media de empresas similares (24.9x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 3K1 con el de otras empresas de la industria European Entertainment ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
3K1 33.1xPromedio de la industria 13.4xNo. of Companies11PE01224364860+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 3K1 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (33.1x) en comparación con la media de la industria European Entertainment (13.4x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 3K1 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 3K1 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 33.1x
Ratio PE justo 22.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 3K1 es cara según su ratio Price-To-Earnings (33.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (22.9x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 3K1 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€4.18
€4.70
+12.4%
8.5%€5.56€4.20n/a11
Dec ’25€3.72
€4.55
+22.3%
5.5%€4.94€4.20n/a12
Nov ’25€3.10
€3.81
+22.9%
14.0%€5.05€3.08n/a13
Oct ’25€3.34
€3.75
+12.2%
14.1%€5.03€3.06n/a13
Sep ’25€2.44
€3.73
+52.8%
14.3%€4.99€3.04n/a13
Aug ’25€2.58
€4.10
+58.9%
9.4%€4.97€3.55n/a14
Jul ’25€2.64
€4.20
+59.3%
8.8%€5.02€3.57n/a15
Jun ’25€2.92
€4.18
+43.0%
8.9%€4.99€3.55n/a15
May ’25€3.04
€4.19
+37.8%
8.6%€5.09€3.60n/a15
Apr ’25€2.80
€4.14
+47.7%
8.6%€5.00€3.53n/a15
Mar ’25€2.58
€4.11
+59.3%
9.7%€4.76€3.20n/a14
Feb ’25€2.26
€4.11
+81.8%
9.7%€4.76€3.20n/a14
Jan ’25€2.70
€4.29
+58.9%
9.8%€4.75€3.19n/a14
Dec ’24€2.94
€4.26
+45.0%
10.0%€4.76€3.16€3.7214
Nov ’24€3.22
€4.47
+39.0%
12.9%€5.44€3.10€3.1015
Oct ’24€3.36
€4.46
+32.7%
13.1%€5.37€3.08€3.3415
Sep ’24€3.60
€4.42
+22.8%
13.8%€5.84€3.02€2.4417
Aug ’24€3.82
€4.30
+12.7%
14.7%€5.88€3.04€2.5816
Jul ’24€3.56
€4.33
+21.8%
14.6%€5.94€3.07€2.6416
Jun ’24€3.52
€4.42
+25.5%
14.7%€6.11€3.16€2.9216
May ’24€3.92
€4.35
+10.9%
14.7%€6.12€3.17€3.0414
Apr ’24€4.44
€4.44
+0.03%
14.7%€6.27€3.24€2.8014
Mar ’24€3.22
€4.17
+29.5%
16.8%€6.31€3.27€2.5813
Feb ’24€3.47
€4.17
+20.0%
16.2%€6.29€3.45€2.2613
Jan ’24€2.99
€4.31
+44.5%
28.3%€8.47€3.08€2.7017
Dec ’23€3.06
€4.27
+39.6%
27.3%€8.16€3.07€2.9417

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.


Descubre empresas infravaloradas

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/27 13:15
Precio de las acciones al final del día2024/12/27 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Kingsoft Corporation Limited está cubierta por 43 analistas. 11 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Michael MengBOCI Research Ltd.
Zhongheng LinBOCI Research Ltd.
Daley LiBofA Global Research