Magnite, Inc.

Informe acción DB:15R

Capitalización de mercado: €2.2b

Magnite Valoración

¿Está 15R infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 15R si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 15R (€15.68) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€30.04)

Muy por debajo del valor justo: 15R cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 15R?

Métrica clave: Como 15R es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 15R. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 15R por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 15R?
Ratio PE135.5x
GananciasUS$17.29m
Capitalización bursátilUS$2.36b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 15R con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 15R frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares16.2x
SAX Ströer SE KGaA
25.1x29.1%€2.7b
M8G Verve Group
14.8x21.0%€757.5m
SYZ SYZYGY
15.7x22.0%€38.1m
RRTL RTL Group
9.2x-3.8%€3.7b
15R Magnite
135.5x49.3%€2.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: 15R es cara según su ratio Price-To-Earnings (135.5x) en comparación con la media de empresas similares (16.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 15R con el de otras empresas de la industria European Media ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
15R 135.5xPromedio de la industria 12.3xNo. of Companies16PE01020304050+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 15R es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (135.5x) en comparación con la media de la industria German Media (25.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 15R comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 15R vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 135.5x
Ratio PE justo 32.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 15R es cara según su ratio Price-To-Earnings (135.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (32.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 15R de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€15.68
€16.29
+3.9%
14.8%€19.59€12.13n/a12
Nov ’25€11.32
€15.80
+39.7%
16.0%€19.38€12.00n/a12
Oct ’25€12.25
€16.03
+30.9%
14.6%€19.24€12.83n/a11
Sep ’25€12.15
€16.03
+32.0%
14.6%€19.24€12.83n/a11
Aug ’25€13.29
€16.08
+21.0%
12.2%€19.40€12.93n/a11
Jul ’25€12.17
€15.37
+26.3%
12.8%€18.63€13.04n/a9
Jun ’25€11.34
€14.80
+30.5%
13.5%€18.43€11.98n/a9
May ’25€8.51
€14.74
+73.2%
12.0%€16.91€12.21n/a8
Apr ’25€9.45
€14.30
+51.4%
13.3%€16.61€11.99n/a8
Mar ’25€10.97
€14.08
+28.4%
13.8%€16.65€12.03n/a9
Feb ’25€8.09
€12.12
+49.8%
13.2%€14.76€10.15n/a11
Jan ’25€8.56
€12.31
+43.9%
12.5%€14.76€10.14n/a10
Dec ’24€7.29
€12.31
+68.8%
12.5%€14.76€10.14n/a10
Nov ’24€6.18
€13.83
+123.6%
10.4%€16.75€11.16€11.3211
Oct ’24€7.08
€13.83
+95.3%
10.4%€16.75€11.16€12.2511
Sep ’24€7.86
€13.67
+73.9%
10.4%€16.55€11.04€12.1511
Aug ’24€13.56
€14.24
+5.1%
13.4%€17.86€9.82€13.2911
Jul ’24€12.47
€14.41
+15.6%
13.5%€18.27€10.05€12.1711
Jun ’24€10.97
€14.03
+28.0%
10.8%€16.49€10.07€11.3411
May ’24€8.46
€13.86
+63.9%
12.5%€16.38€9.10€8.5111
Apr ’24€8.17
€14.39
+76.0%
13.1%€16.98€9.43€9.4510
Mar ’24€10.34
€14.39
+39.1%
13.1%€16.98€9.43€10.9710
Feb ’24€10.93
€13.27
+21.4%
11.6%€15.61€10.10€8.0910
Jan ’24€10.00
€13.73
+37.3%
11.9%€16.04€10.38€8.5610
Dec ’23€10.52
€13.41
+27.4%
17.2%€16.68€8.83€7.299
Nov ’23€7.33
€14.45
+97.2%
18.3%€18.44€9.71€6.189

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Baidu

US$29.7b

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B1C

US$79.60

7D

-5.6%

1Y

-24.0%

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1Y

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UK£2.15

7D

0.5%

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