Salud financiera de hoja de balance de tmc Content Group
Salud financiera controles de criterios 6/6
tmc Content Group tiene un patrimonio de los accionistas total de CHF9.6M y una deuda total de CHF0.0, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 0%. Sus activos y pasivos totales son CHF10.5M y CHF933.4K respectivamente.
Información clave
0%
Ratio deuda-patrimonio
CHF 0
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | n/a |
| Efectivo | CHF 5.81m |
| Patrimonio | CHF 9.57m |
| Total pasivo | CHF 933.44k |
| Activos totales | CHF 10.50m |
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Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (CHF7.1M) de ERO superan a sus pasivos a corto plazo (CHF838.9K).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo de ERO (CHF7.1M) superan a sus pasivos a largo plazo (CHF94.5K).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: ERO está libre de deudas.
Reducción de la deuda: ERO no tenía deudas hace 5 años.
Hoja de balance
Análisis de cash runway
En el caso de las empresas que de media han sido deficitarias en el pasado, evaluamos si tienen al menos 1 año de cash runway.
Cash runway estable: ERO tiene suficiente cash runway para más de 3 años basándose en su flujo de caja libre actual.
Pronóstico de cash runway: ERO dispone de suficiente cash runway para 2.3 años si el flujo de caja libre sigue reduciéndose a tasas históricas de 33.8% cada año.