Nine Entertainment Co. Holdings Limited

Informe acción BST:NEE

Capitalización de mercado: €1.2b

Nine Entertainment Holdings Valoración

¿Está NEE infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de NEE si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: NEE (€0.73) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€2.66)

Muy por debajo del valor justo: NEE cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de NEE?

Métrica clave: Como NEE es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de NEE. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de NEE por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de NEE?
Ratio PE17.8x
GananciasAU$110.90m
Capitalización bursátilAU$1.97b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de NEE con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de NEE frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares23.7x
RRTL RTL Group
10.2x-2.2%€4.1b
KA8 Klassik Radio
30.3xn/a€17.6m
M8G Verve Group
32x44.3%€620.2m
SAX Ströer SE KGaA
22.4x28.0%€2.6b
NEE Nine Entertainment Holdings
17.8x16.9%€2.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: NEE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (17.8x) comparado con la media de empresas similares (23.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de NEE con el de otras empresas de la industria European Media ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
NEE 17.8xPromedio de la industria 12.9xNo. of Companies15PE01020304050+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: NEE es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (17.8x) en comparación con la media de la industria German Media (30.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de NEE comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE NEE vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 17.8x
Ratio PE justo 18.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: NEE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (17.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (18.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de NEE de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€0.72
€0.95
+31.0%
23.3%€1.50€0.69n/a10
Dec ’25€0.74
€0.98
+31.2%
23.2%€1.53€0.71n/a10
Nov ’25€0.68
€1.07
+58.5%
21.4%€1.63€0.75n/a11
Oct ’25€0.76
€1.10
+46.1%
22.0%€1.67€0.77n/a10
Sep ’25€0.78
€1.13
+45.9%
22.7%€1.66€0.76n/a11
Aug ’25€0.84
€1.20
+41.5%
17.7%€1.63€0.91n/a11
Jul ’25€0.81
€1.25
+53.7%
16.2%€1.68€1.01n/a11
Jun ’25€0.84
€1.26
+49.6%
16.4%€1.66€1.00n/a11
May ’25€1.00
€1.25
+25.4%
15.1%€1.64€0.99n/a11
Apr ’25€1.00
€1.26
+25.6%
14.1%€1.63€0.99n/a11
Mar ’25€0.98
€1.27
+29.7%
14.6%€1.63€0.96n/a11
Feb ’25€1.15
€1.36
+17.9%
11.4%€1.71€1.16n/a10
Jan ’25€1.20
€1.38
+15.2%
10.6%€1.73€1.21n/a10
Dec ’24€1.13
€1.34
+18.4%
10.3%€1.67€1.16€0.7411
Nov ’24€1.10
€1.42
+29.1%
11.9%€1.70€1.18€0.6811
Oct ’24€1.22
€1.39
+14.1%
11.9%€1.66€1.15€0.7611
Sep ’24€1.21
€1.39
+15.0%
11.9%€1.66€1.15€0.7811
Aug ’24€1.28
€1.41
+10.4%
12.6%€1.69€1.08€0.8411
Jul ’24€1.18
€1.48
+25.0%
15.4%€1.92€1.10€0.8111
Jun ’24€1.14
€1.54
+34.8%
16.6%€1.92€1.09€0.8412
May ’24€1.21
€1.58
+30.3%
16.2%€1.97€1.13€1.0011
Apr ’24€1.18
€1.59
+35.1%
15.7%€2.00€1.15€1.0012
Mar ’24€1.19
€1.67
+40.4%
16.8%€2.06€1.18€0.9812
Feb ’24€1.30
€1.73
+33.4%
17.4%€2.26€1.27€1.1512
Jan ’24€1.15
€1.68
+46.4%
15.0%€2.02€1.21€1.2011
Dec ’23€1.39
€1.78
+28.2%
16.5%€2.26€1.23€1.1311

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/23 05:45
Precio de las acciones al final del día2024/12/20 00:00
Beneficios2024/06/30
Ingresos anuales2024/06/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Nine Entertainment Co. Holdings Limited está cubierta por 20 analistas. 10 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Eric ChoiBarrenjoey Markets Pty Limited
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited
Shaurya VisenBofA Global Research