artience Co., Ltd.

Informe acción DB:TO5

Capitalización de mercado: €1.0b

artience Valoración

¿Está TO5 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de TO5 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: TO5 (€18.9) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€86.93)

Muy por debajo del valor justo: TO5 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TO5?

Métrica clave: Como TO5 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de TO5. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de TO5 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de TO5?
Ratio PE10.7x
GananciasJP¥15.14b
Capitalización bursátilJP¥161.61b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de TO5 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de TO5 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares18.4x
ACT AlzChem Group
11.6x12.6%€582.1m
UZU Uzin Utz
10.5x2.1%€250.2m
WCH Wacker Chemie
28.3x37.0%€3.5b
2HRA H&R GmbH KGaA
23.4x52.9%€129.2m
TO5 artience
10.7x6.6%€161.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: TO5 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.7x) comparado con la media de empresas similares (18.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de TO5 con el de otras empresas de la industria European Chemicals ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
TO5 10.7xPromedio de la industria 16.8xNo. of Companies12PE01224364860+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: TO5 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.7x) comparado con la media de la industria German Chemicals (23.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de TO5 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE TO5 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 10.7x
Ratio PE justo 13.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: TO5 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (13.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de TO5 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€18.90
€29.67
+57.0%
1.0%€29.98€29.36n/a2
Nov ’25€21.20
€28.61
+34.9%
6.5%€30.47€26.74n/a2
Oct ’25€23.60
€28.61
+21.2%
6.5%€30.47€26.74n/a2
Sep ’25€22.80
€27.17
+19.2%
1.1%€27.48€26.86n/a2
Aug ’25€18.80
€25.84
+37.4%
1.1%€26.13€25.54n/a2
Jul ’25€18.90
€25.84
+36.7%
1.1%€26.13€25.54n/a2
Jun ’25€19.30
€23.88
+23.7%
8.6%€25.94€21.82n/a2
May ’25€17.10
€22.25
+30.1%
2.8%€22.86€21.63n/a2
Apr ’25€17.50
€22.25
+27.1%
2.8%€22.86€21.63n/a2
Mar ’25€16.90
€21.10
+24.9%
1.4%€21.41€20.80n/a2
Feb ’25€17.10
€20.37
+19.1%
4.6%€21.31€19.43n/a2
Jan ’25€16.40
€20.82
+27.0%
4.6%€21.79€19.86n/a2
Dec ’24€16.00
€20.14
+25.9%
4.6%€21.07€19.21n/a2
Nov ’24€15.80
€19.84
+25.6%
4.8%€20.79€18.90€21.202

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

Descubre empresas infravaloradas

Arkema

€5.7b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.85

7D

0.4%

1Y

-19.9%

Minerals Technologies

US$2.6b

Develops, produces, and markets various mineral, mineral-based, and related systems and services.

MNK

US$74.50

7D

1.4%

1Y

33.0%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.1t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥4.77

7D

-4.3%

1Y

-20.5%