The Sherwin-Williams Company

Informe acción DB:SJ3

Capitalización de mercado: €93.6b

Sherwin-Williams Valoración

¿Está SJ3 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SJ3 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SJ3 (€372.25) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€366.81)

Muy por debajo del valor justo: SJ3 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SJ3?

Métrica clave: Como SJ3 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de SJ3. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SJ3 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de SJ3?
Ratio PE38.1x
GananciasUS$2.56b
Capitalización bursátilUS$97.46b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SJ3 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SJ3 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares44.6x
SY1 Symrise
37.8x13.2%€14.8b
EVK Evonik Industries
35.8x33.1%€8.2b
WCH Wacker Chemie
28.3x37.0%€3.5b
BAS BASF
76.5x34.2%€38.0b
SJ3 Sherwin-Williams
38.1x8.8%€97.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: SJ3 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (38.1x) comparado con la media de empresas similares (44.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SJ3 con el de otras empresas de la industria European Chemicals ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
SJ3 38.1xPromedio de la industria 17.1xNo. of Companies11PE01224364860+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SJ3 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (38.1x) en comparación con la media de la industria German Chemicals (23x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SJ3 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SJ3 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 38.1x
Ratio PE justo 20.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SJ3 es cara según su ratio Price-To-Earnings (38.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (20.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SJ3 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€372.25
€362.00
-2.8%
12.8%€416.79€224.14n/a23
Nov ’25€328.80
€360.18
+9.5%
12.7%€415.62€223.51n/a23
Oct ’25€340.65
€335.15
-1.6%
12.4%€381.69€209.26n/a24
Sep ’25€324.45
€332.41
+2.5%
11.6%€384.54€210.82n/a24
Aug ’25€324.20
€335.00
+3.3%
11.3%€387.36€215.92n/a24
Jul ’25€276.40
€315.01
+14.0%
12.3%€372.52€203.95n/a24
Jun ’25€277.75
€314.22
+13.1%
12.5%€370.36€202.77n/a24
May ’25€283.85
€316.08
+11.4%
12.1%€373.76€204.63n/a25
Apr ’25€321.60
€308.41
-4.1%
13.8%€372.65€198.38n/a24
Mar ’25€305.60
€297.14
-2.8%
11.3%€341.14€197.31n/a24
Feb ’25€280.20
€292.94
+4.5%
11.1%€332.39€197.59n/a23
Jan ’25€281.20
€272.00
-3.3%
11.6%€327.20€194.50n/a24
Dec ’24€254.00
€261.32
+2.9%
9.9%€300.76€195.04n/a24
Nov ’24€224.30
€268.13
+19.5%
9.7%€312.28€202.51€328.8024
Oct ’24€240.70
€281.64
+17.0%
8.4%€312.15€199.58€340.6524
Sep ’24€249.20
€273.86
+9.9%
9.3%€305.48€195.32€324.4525
Aug ’24€249.50
€268.38
+7.6%
9.4%€300.47€192.12€324.2025
Jul ’24€244.00
€236.21
-3.2%
8.9%€265.76€184.20€276.4025
Jun ’24€211.60
€238.76
+12.8%
8.7%€271.35€188.08€277.7524
May ’24€209.60
€231.94
+10.7%
8.9%€264.34€183.21€283.8524
Apr ’24€197.68
€230.09
+16.4%
9.9%€267.35€184.38€321.6024
Mar ’24€205.80
€234.26
+13.8%
9.9%€273.38€188.54€305.6026
Feb ’24€215.55
€229.53
+6.5%
10.2%€275.97€183.98€280.2027
Jan ’24€224.25
€247.07
+10.2%
11.1%€283.08€188.72€281.2025
Dec ’23€236.60
€248.80
+5.2%
10.9%€290.34€193.56€254.0025
Nov ’23€226.80
€258.60
+14.0%
10.9%€303.66€202.44€224.3025

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

UBE

JP¥237.9b

Engages in the chemicals, construction materials, and machinery businesses in Japan, North America, Europe, Africa, the Middle East, Thailand, India, Latin America, and internationally.

UBE

JP¥15.00

7D

6.4%

1Y

5.6%

Ecora Resources

UK£162.5m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

HGR

UK£0.76

7D

-1.4%

1Y

-29.4%

Stanmore Resources

AU$2.8b

Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.

S0D

AU$1.91

7D

2.1%

1Y

-15.5%