Kansai Paint Co., Ltd.

Informe acción DB:KAP

Capitalización de mercado: €2.4b

Kansai Paint Valoración

¿Está KAP infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de KAP si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: KAP (€12.8) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€16.42)

Muy por debajo del valor justo: KAP cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de KAP?

Métrica clave: Como KAP es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de KAP. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de KAP por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de KAP?
Ratio PE10.8x
GananciasJP¥36.34b
Capitalización bursátilJP¥393.29b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de KAP con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de KAP frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares28.4x
WCH Wacker Chemie
28.8x37.0%€3.6b
ACT AlzChem Group
12.1x12.6%€608.5m
EVK Evonik Industries
35.4x33.1%€8.1b
SY1 Symrise
37.1x13.2%€14.6b
KAP Kansai Paint
10.8x-1.0%€393.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: KAP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.8x) comparado con la media de empresas similares (28.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de KAP con el de otras empresas de la industria European Chemicals ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
KAP 10.8xPromedio de la industria 16.8xNo. of Companies11PE01224364860+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: KAP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.8x) comparado con la media de la industria German Chemicals (19.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de KAP comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE KAP vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 10.8x
Ratio PE justo 12.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: KAP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (12.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de KAP de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€12.80
€16.69
+30.4%
10.5%€20.13€14.03n/a9
Nov ’25€14.50
€17.77
+22.6%
8.2%€20.40€14.83n/a9
Oct ’25€15.70
€18.53
+18.0%
8.5%€21.14€15.37n/a9
Sep ’25€15.90
€17.42
+9.5%
8.8%€20.27€14.74n/a9
Aug ’25€14.90
€16.92
+13.5%
8.1%€19.17€14.38n/a9
Jul ’25€14.50
€15.88
+9.5%
11.3%€18.05€11.65n/a8
Jun ’25€15.00
€15.08
+0.5%
14.8%€18.25€11.77n/a8
May ’25€11.90
€15.25
+28.2%
13.5%€18.10€12.07n/a8
Apr ’25€12.80
€16.42
+28.2%
10.6%€18.50€13.57n/a6
Mar ’25€13.10
€16.61
+26.8%
7.8%€18.38€14.64n/a6
Feb ’25€15.10
€17.21
+14.0%
6.9%€18.80€15.67n/a6
Jan ’25€15.00
€17.21
+14.8%
6.9%€18.80€15.67n/a6
Dec ’24€13.70
€17.20
+25.6%
7.1%€18.56€15.47n/a6
Nov ’24€13.50
€16.91
+25.3%
11.4%€18.96€13.59€14.506
Oct ’24€13.20
€16.91
+28.1%
11.4%€18.96€13.59€15.706
Sep ’24€14.80
€16.39
+10.7%
9.8%€18.53€13.51€15.907
Aug ’24€14.60
€15.79
+8.1%
8.3%€17.32€13.79€14.907
Jul ’24€13.10
€15.71
+19.9%
7.6%€16.69€13.49€14.507
Jun ’24€13.80
€15.49
+12.3%
10.3%€16.67€12.07€15.007
May ’24€12.50
€15.09
+20.7%
9.4%€16.65€12.06€11.907
Apr ’24€12.00
€15.41
+28.4%
11.0%€17.36€11.67€12.807
Mar ’24€11.80
€15.67
+32.8%
11.9%€17.66€11.45€13.107
Feb ’24€12.30
€15.67
+27.4%
11.9%€17.66€11.45€15.107
Jan ’24€11.20
€15.39
+37.4%
10.8%€17.30€12.25€15.007
Dec ’23€12.90
€15.80
+22.5%
13.4%€18.81€12.33€13.706
Nov ’23€12.90
€17.13
+32.8%
15.0%€20.39€13.18€13.506

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Compañía de Minas BuenaventuraA

US$3.1b

Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.

MBU

US$11.40

7D

-0.9%

1Y

37.3%

Arkema

€5.6b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.30

7D

-4.7%

1Y

-20.2%

Central Asia Metals

UK£276.3m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.86

7D

-0.5%

1Y

-4.1%