Yara International ASA

Informe acción DB:IU2

Capitalización de mercado: €6.5b

Yara International Valoración

¿Está IU2 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de IU2 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: IU2 (€25.31) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€38.41)

Muy por debajo del valor justo: IU2 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de IU2?

Métrica clave: Como IU2 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de IU2. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de IU2 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de IU2?
Ratio PE12.3x
GananciasUS$548.00m
Capitalización bursátilUS$6.73b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de IU2 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de IU2 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares38.4x
SDF K+S
73.2x57.3%€1.9b
EVK Evonik Industries
34x32.9%€7.8b
FPE3 Fuchs
18.3x8.6%€4.8b
WCH Wacker Chemie
28x36.4%€3.5b
IU2 Yara International
12.3x14.2%€76.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: IU2 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.3x) comparado con la media de empresas similares (38.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de IU2 con el de otras empresas de la industria European Chemicals ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
IU2 12.3xPromedio de la industria 17.0xNo. of Companies12PE01224364860+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: IU2 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.3x) comparado con la media de la industria German Chemicals (22.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de IU2 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE IU2 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 12.3x
Ratio PE justo 16.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: IU2 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (16.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de IU2 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€25.31
€29.78
+17.7%
15.2%€36.74€21.12n/a20
Dec ’25€26.53
€30.08
+13.4%
14.8%€37.25€21.41n/a18
Nov ’25€27.66
€29.24
+5.7%
15.2%€36.30€20.86n/a18
Oct ’25€28.54
€29.56
+3.6%
14.8%€37.03€23.83n/a17
Sep ’25€26.40
€29.57
+12.0%
15.0%€37.11€23.03n/a17
Aug ’25€26.13
€29.79
+14.0%
15.6%€36.81€22.85n/a17
Jul ’25€26.74
€30.79
+15.1%
16.4%€38.04€23.61n/a17
Jun ’25€28.64
€31.16
+8.8%
15.8%€38.21€23.72n/a17
May ’25€26.91
€31.34
+16.5%
14.6%€37.92€23.66n/a17
Apr ’25€29.33
€32.57
+11.0%
11.7%€37.52€25.63n/a17
Mar ’25€29.88
€33.87
+13.4%
11.6%€38.16€26.31n/a17
Feb ’25€30.90
€33.95
+9.9%
14.5%€40.53€22.91n/a16
Jan ’25€32.09
€35.45
+10.5%
13.3%€42.35€26.75n/a16
Dec ’24€31.20
€34.44
+10.4%
13.4%€40.94€25.86€26.5316
Nov ’24€30.88
€34.09
+10.4%
12.8%€40.19€27.08€27.6616
Oct ’24€36.00
€36.79
+2.2%
13.1%€44.65€28.30€28.5417
Sep ’24€33.86
€35.87
+5.9%
13.4%€43.91€27.83€26.4018
Aug ’24€36.69
€36.69
+0.005%
13.2%€45.04€28.54€26.1318
Jul ’24€32.47
€36.99
+13.9%
13.2%€44.40€28.17€26.7418
Jun ’24€35.13
€37.14
+5.7%
12.8%€44.14€29.43€28.6418
May ’24€36.95
€38.75
+4.9%
13.4%€45.83€30.55€26.9118
Apr ’24€39.99
€41.59
+4.0%
12.4%€48.45€31.71€29.3318
Mar ’24€44.15
€43.76
-0.9%
11.2%€49.68€32.52€29.8817
Feb ’24€41.00
€43.71
+6.6%
10.5%€51.41€34.89€30.9017
Jan ’24€41.09
€45.29
+10.2%
11.4%€53.39€36.23€32.0917
Dec ’23€44.41
€46.59
+4.9%
11.8%€54.67€37.10€31.2017

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/27 01:46
Precio de las acciones al final del día2024/12/27 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Yara International ASA está cubierta por 62 analistas. 17 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
null nullABG Sundal Collier
Andrew BensonÅlandsbanken Equities Research Ab
Stephen WilderAlliance Global Partners