Essentra plc

Informe acción DB:HOF

Capitalización de mercado: €513.7m

Essentra Valoración

¿Está HOF infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de HOF si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: HOF (€1.79) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€2.12)

Muy por debajo del valor justo: HOF cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de HOF?

Métrica clave: Dado que HOF apenas es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de HOF. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de HOF por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de HOF?
Ratio precio-ventas (PS)1.4x
VentasUK£309.70m
Capitalización bursátilUK£427.50m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de HOF con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de HOF frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1x
SIM0 SIMONA
0.6xn/a€354.0m
FPE3 Fuchs
1.6x3.6%€5.1b
IBU IBU-tec advanced materials
0.7x19.2%€33.5m
ACT AlzChem Group
1.1x7.5%€608.5m
HOF Essentra
1.4x1.8%€427.5m

Price-To-Sales vs. Similares: HOF es cara según su ratio Price-To-Sales (1.4x) en comparación con la media de empresas similares (1x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de HOF con el de otras empresas de la industria DE Chemicals ?

3 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
2HRA H&R GmbH KGaA
0.1x2.7%US$132.57m
NSAK OTI Greentech
0.03xn/aUS$594.68k
B7Y Byotrol
0.04xn/aUS$246.97k
No hay más empresas disponibles en este rango PS
HOF 1.4xPromedio de la industria 1.0xNo. of Companies5PS00.40.81.21.62+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: HOF es cara en función de su ratio Price-To-Sales (1.4x) en comparación con la media de la industria German Chemicals (0.6x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de HOF comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS HOF vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 1.4x
Ratio PS justo 0.6x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: HOF es cara según su ratio Price-To-Sales (1.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de HOF de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€1.79
€2.67
+49.3%
19.2%€3.76€2.21n/a6
Nov ’25€1.76
€2.67
+51.9%
19.2%€3.76€2.21n/a6
Oct ’25€1.81
€2.75
+52.0%
18.9%€3.78€2.22n/a6
Sep ’25€2.08
€3.12
+50.0%
12.9%€3.74€2.61n/a6
Aug ’25€1.99
€3.13
+57.1%
12.7%€3.74€2.61n/a6
Jul ’25€1.83
€3.12
+70.5%
12.4%€3.71€2.59n/a6
Jun ’25€1.90
€3.06
+61.1%
12.4%€3.70€2.58n/a7
May ’25€1.99
€3.04
+52.7%
12.4%€3.67€2.56n/a7
Apr ’25€1.91
€3.04
+59.1%
12.4%€3.67€2.56n/a7
Mar ’25€1.98
€3.08
+55.4%
11.8%€3.69€2.58n/a7
Feb ’25€1.95
€3.08
+57.8%
11.8%€3.69€2.58n/a7
Jan ’25€1.88
€2.99
+59.2%
12.1%€3.62€2.53n/a7
Dec ’24€1.70
€2.99
+76.1%
12.1%€3.62€2.53n/a7
Nov ’24€1.64
€2.99
+82.6%
12.1%€3.62€2.53€1.767
Oct ’24€1.76
€3.11
+76.8%
9.9%€3.64€2.66€1.817
Sep ’24€1.66
€3.13
+88.4%
10.1%€3.68€2.69€2.087
Aug ’24€1.82
€3.19
+75.1%
7.6%€3.62€2.93€1.997
Jul ’24€1.84
€3.19
+73.2%
7.6%€3.62€2.93€1.837
Jun ’24€2.06
€3.19
+54.7%
7.6%€3.62€2.93€1.907
May ’24€2.20
€3.17
+44.2%
7.6%€3.57€2.89€1.996
Apr ’24€2.16
€3.20
+48.3%
8.1%€3.58€2.90€1.915
Mar ’24€2.56
€3.34
+30.5%
3.8%€3.53€3.14€1.985
Feb ’24€2.36
€3.38
+43.2%
3.8%€3.57€3.18€1.955
Jan ’24€2.60
€3.52
+35.3%
2.5%€3.66€3.43€1.884
Dec ’23€2.72
€3.47
+27.6%
0.8%€3.49€3.43€1.703
Nov ’23€2.52
€3.37
+33.8%
3.7%€3.49€3.20€1.643

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Compañía de Minas BuenaventuraA

US$3.1b

Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.

MBU

US$11.40

7D

-0.9%

1Y

37.3%

Arkema

€5.6b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.30

7D

-4.7%

1Y

-20.2%

Central Asia Metals

UK£276.3m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.86

7D

-0.5%

1Y

-4.1%