Ecora Resources PLC

Informe acción DB:HGR

Capitalización de mercado: €195.6m

Ecora Resources Valoración

¿Está HGR infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de HGR si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: HGR (€0.78) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€4.74)

Muy por debajo del valor justo: HGR cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de HGR?

Métrica clave: Como HGR es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de HGR. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de HGR por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de HGR?
Ratio PE10.4x
GananciasUS$19.81m
Capitalización bursátilUS$206.68m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de HGR con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de HGR frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares15.3x
EIS Eisen- und Hüttenwerke
18.5xn/a€202.4m
UZU Uzin Utz
10.5x2.1%€251.2m
2HRA H&R GmbH KGaA
23.2x52.9%€128.4m
NTG Nabaltec
9x4.3%€126.7m
HGR Ecora Resources
10.4x14.9%€163.0m

Price-To-Earnings vs. Similares: HGR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.4x) comparado con la media de empresas similares (15.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de HGR con el de otras empresas de la industria European Metals and Mining ?

14 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
HGR 10.4xPromedio de la industria 11.1xNo. of Companies14PE0816243240+
14 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: HGR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.4x) comparado con la media de la industria European Metals and Mining (11.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de HGR comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE HGR vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 10.4x
Ratio PE justo 12.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: HGR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (12.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de HGR de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€0.78
€1.54
+97.1%
13.5%€1.79€1.20n/a5
Nov ’25€0.72
€1.58
+118.5%
11.1%€1.79€1.31n/a5
Oct ’25€0.83
€1.61
+93.7%
9.0%€1.80€1.44n/a5
Sep ’25€0.71
€1.66
+132.7%
8.1%€1.76€1.41n/a5
Aug ’25€0.78
€1.66
+113.7%
6.4%€1.77€1.48n/a5
Jul ’25€0.84
€1.74
+106.6%
6.2%€1.88€1.65n/a5
Jun ’25€0.96
€1.80
+87.0%
5.7%€1.94€1.65n/a5
May ’25€0.99
€1.76
+76.9%
6.8%€1.92€1.63n/a5
Apr ’25€0.89
€1.84
+107.9%
6.5%€2.04€1.75n/a5
Mar ’25€0.87
€1.89
+117.9%
11.7%€2.22€1.52n/a6
Feb ’25€1.06
€1.95
+83.7%
13.3%€2.23€1.52n/a6
Jan ’25€1.15
€2.00
+73.9%
8.6%€2.17€1.71n/a6
Dec ’24€1.03
€2.00
+93.8%
8.6%€2.17€1.71n/a6
Nov ’24€0.98
€1.97
+100.4%
7.8%€2.18€1.72€0.726
Oct ’24€1.22
€2.11
+73.6%
3.8%€2.21€1.98€0.836
Sep ’24€1.28
€2.20
+71.5%
8.9%€2.57€1.98€0.716
Aug ’24€1.33
€2.22
+66.7%
9.4%€2.57€1.98€0.785
Jul ’24€1.32
€2.32
+75.7%
8.0%€2.61€2.04€0.845
Jun ’24€1.28
€2.32
+81.5%
8.0%€2.61€2.04€0.965
May ’24€1.32
€2.39
+81.0%
8.8%€2.61€2.04€0.995
Apr ’24€1.32
€2.49
+89.0%
7.4%€2.73€2.16€0.895
Mar ’24€1.53
€2.69
+75.6%
7.0%€2.90€2.46€0.875
Feb ’24€1.68
€2.74
+63.6%
6.6%€2.95€2.49€1.065
Jan ’24€1.64
€3.16
+93.5%
15.8%€3.83€2.67€1.155
Dec ’23€1.66
€3.14
+89.3%
16.2%€3.81€2.65€1.035
Nov ’23€1.79
€3.17
+77.2%
15.4%€3.82€2.66€0.985

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Central Asia Metals

UK£283.6m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.91

7D

2.7%

1Y

2.1%

Cabka

€62.8m

Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.

7GW

€2.48

7D

0%

1Y

-59.9%

African Rainbow Minerals

R31.4b

Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa, Malaysia, and Switzerland.

EB9

R8.30

7D

-1.2%

1Y

-6.2%