Neodecortech S.p.A.

Informe acción DB:FM2

Capitalización de mercado: €40.4m

Neodecortech Valoración

¿Está FM2 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de FM2 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: FM2 (€2.7) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€5.03)

Muy por debajo del valor justo: FM2 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de FM2?

Métrica clave: Como FM2 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de FM2. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de FM2 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de FM2?
Ratio PE21.8x
Ganancias€1.85m
Capitalización bursátil€40.39m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de FM2 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de FM2 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares13.3x
DLX Delignit
12.6x27.0%€24.4m
NTG Nabaltec
8.8x4.3%€123.6m
2HRA H&R GmbH KGaA
13.3x34.4%€127.3m
EIS Eisen- und Hüttenwerke
18.5xn/a€202.4m
FM2 Neodecortech
21.8x44.8%€40.4m

Price-To-Earnings vs. Similares: FM2 es cara según su ratio Price-To-Earnings (21.8x) en comparación con la media de empresas similares (13.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de FM2 con el de otras empresas de la industria European Forestry ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
FM2 21.8xPromedio de la industria 12.6xNo. of Companies8PE0816243240+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: FM2 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (21.8x) en comparación con la media de la industria European Forestry (12.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de FM2 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE FM2 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 21.8x
Ratio PE justo 17.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: FM2 es cara según su ratio Price-To-Earnings (21.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (17.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de FM2 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€2.70
€4.40
+63.0%
2.3%€4.50€4.30n/a2
Mar ’25€2.93
€4.43
+51.2%
6.1%€4.70€4.16n/a2
Feb ’25€3.07
€4.43
+44.3%
6.1%€4.70€4.16n/a2
Jan ’25€3.19
€4.43
+38.9%
6.1%€4.70€4.16n/a2
Dec ’24€2.74
€4.43
+61.7%
6.1%€4.70€4.16n/a2
Nov ’24€2.63
€4.75
+80.6%
1.1%€4.80€4.70€2.932
Oct ’24€2.90
€4.75
+63.8%
1.1%€4.80€4.70€3.062
Sep ’24€3.11
€4.75
+52.7%
1.1%€4.80€4.70€2.982
Aug ’24€3.04
€4.75
+56.3%
1.1%€4.80€4.70€3.142
Jun ’24€2.79
€4.80
+72.0%
2.1%€4.90€4.70€3.002
May ’24€3.20
€4.80
+50.0%
2.1%€4.90€4.70€2.652
Apr ’24€3.22
€4.80
+49.1%
2.1%€4.90€4.70€2.852
Mar ’24€3.36
€5.10
+51.8%
3.9%€5.30€4.90€2.932
Feb ’24€3.41
€5.10
+49.6%
3.9%€5.30€4.90€3.072
Jan ’24€3.11
€5.10
+64.0%
3.9%€5.30€4.90€3.192
Dec ’23€3.30
€5.65
+71.2%
6.2%€6.00€5.30€2.742
Nov ’23€2.88
€5.65
+96.2%
6.2%€6.00€5.30€2.632

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

Descubre empresas infravaloradas

Tokuyama

JP¥196.7b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥16.60

7D

5.7%

1Y

14.5%

Ecora Resources

UK£162.5m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

HGR

UK£0.76

7D

1.5%

1Y

-28.3%

Arkema

€5.7b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.55

7D

-4.4%

1Y

-19.9%