Eastman Chemical Company

Informe acción DB:EAC

Capitalización de mercado: €11.7b

Eastman Chemical Valoración

¿Está EAC infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de EAC si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: EAC (€98.52) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€166.4)

Muy por debajo del valor justo: EAC cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de EAC?

Métrica clave: Como EAC es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de EAC. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de EAC por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de EAC?
Ratio PE13.8x
GananciasUS$885.00m
Capitalización bursátilUS$12.23b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de EAC con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de EAC frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares28.5x
EVK Evonik Industries
35.8x33.1%€8.2b
SY1 Symrise
37.8x13.2%€14.8b
WCH Wacker Chemie
28.3x37.0%€3.5b
ACT AlzChem Group
12.1x12.6%€606.5m
EAC Eastman Chemical
13.8x10.1%€12.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: EAC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.8x) comparado con la media de empresas similares (28.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de EAC con el de otras empresas de la industria European Chemicals ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
EAC 13.8xPromedio de la industria 17.1xNo. of Companies11PE01224364860+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: EAC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.8x) comparado con la media de la industria German Chemicals (23x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de EAC comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE EAC vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 13.8x
Ratio PE justo 16.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: EAC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (16.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de EAC de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€98.52
€110.84
+12.5%
6.8%€124.84€100.83n/a19
Nov ’25€96.16
€107.38
+11.7%
6.3%€119.96€96.89n/a19
Oct ’25€99.92
€102.48
+2.6%
7.5%€116.81€89.85n/a19
Sep ’25€91.08
€104.27
+14.5%
7.1%€117.29€91.63n/a19
Aug ’25€95.18
€104.64
+9.9%
7.1%€118.26€92.39n/a19
Jul ’25€91.62
€103.37
+12.8%
8.6%€119.49€93.35n/a19
Jun ’25€92.66
€102.59
+10.7%
8.5%€118.52€92.59n/a20
May ’25€90.44
€100.35
+11.0%
9.6%€117.10€79.63n/a21
Apr ’25€91.68
€90.64
-1.1%
9.4%€115.41€78.48n/a21
Mar ’25€80.88
€89.95
+11.2%
9.8%€116.06€78.92n/a21
Feb ’25€77.04
€88.33
+14.7%
10.8%€114.99€73.59n/a20
Jan ’25€82.18
€85.56
+4.1%
12.0%€114.66€73.38n/a20
Dec ’24€76.54
€81.57
+6.6%
13.9%€113.79€68.27n/a20
Nov ’24€70.52
€85.05
+20.6%
13.8%€118.11€70.87€96.1620
Oct ’24€72.48
€91.00
+25.6%
11.7%€122.97€73.78€99.9220
Sep ’24€78.20
€88.27
+12.9%
11.1%€118.76€71.25€91.0821
Aug ’24€77.44
€88.23
+13.9%
10.6%€118.37€76.48€95.1821
Jul ’24€76.10
€88.13
+15.8%
11.6%€119.11€76.04€91.6222
Jun ’24€72.02
€91.75
+27.4%
11.8%€121.64€77.66€92.6621
May ’24€73.20
€89.70
+22.5%
11.9%€118.50€75.65€90.4420
Apr ’24€75.84
€90.71
+19.6%
12.1%€120.82€76.21€91.6820
Mar ’24€80.20
€90.91
+13.4%
12.1%€121.10€76.38€80.8820
Feb ’24€80.72
€89.32
+10.7%
12.4%€119.59€75.43€77.0420
Jan ’24€76.75
€89.25
+16.3%
13.4%€122.64€74.53€82.1820
Dec ’23€82.61
€92.62
+12.1%
14.8%€129.05€74.45€76.5420
Nov ’23€77.56
€94.61
+22.0%
14.6%€131.61€75.93€70.5220

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

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