Elementis Valoración
¿Está E3E infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
3/6Puntuación valoración 3/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de E3E si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: E3E (€1.56) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€4.15)
Muy por debajo del valor justo: E3E cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de E3E?
Métrica clave: Como E3E no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de E3E? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 1.3x |
| Ventas | US$732.20m |
| Capitalización bursátil | US$988.01m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 1.7x |
| Valor empresarial/EBITDA | 8x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de E3E con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 0.8x | ||
ACT AlzChem Group | 1x | 7.5% | €582.1m |
WCH Wacker Chemie | 0.6x | 5.2% | €3.5b |
UZU Uzin Utz | 0.5x | 4.3% | €250.2m |
2NF Syensqo | 1.1x | 4.2% | €7.4b |
E3E Elementis | 1.3x | 3.4% | €779.3m |
Price-To-Sales vs. Similares: E3E es cara según su ratio Price-To-Sales (1.3x) en comparación con la media de empresas similares (0.8x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de E3E con el de otras empresas de la industria European Chemicals ?
| 27 empresas | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 27 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs. Industria: E3E es cara en función de su ratio Price-To-Sales (1.3x) en comparación con la media de la industria German Chemicals (0.6x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de E3E comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 1.3x |
| Ratio PS justo | 0.6x |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: E3E es cara según su ratio Price-To-Sales (1.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.6x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | €1.56 | €2.18 +39.6% | 8.4% | €2.46 | €1.79 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €1.56 | €2.11 +35.3% | 9.3% | €2.40 | €1.68 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €1.93 | €2.08 +7.9% | 10.0% | €2.34 | €1.60 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €1.89 | €2.04 +8.0% | 9.7% | €2.33 | €1.60 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €1.87 | €1.95 +4.2% | 10.1% | €2.19 | €1.51 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €1.69 | €1.91 +13.1% | 8.9% | €2.09 | €1.51 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €1.77 | €1.91 +8.0% | 8.9% | €2.09 | €1.51 | n/a | 8 |
| May ’25 | €1.64 | €1.93 +17.4% | 8.7% | €2.11 | €1.53 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €1.61 | €1.89 +17.6% | 11.0% | €2.12 | €1.49 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €1.63 | €1.78 +9.0% | 10.6% | €2.02 | €1.49 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €1.65 | €1.77 +7.0% | 11.1% | €2.01 | €1.49 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €1.46 | €1.58 +8.1% | 12.2% | €1.96 | €1.25 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €1.35 | €1.58 +16.9% | 12.2% | €1.96 | €1.25 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €1.32 | €1.59 +20.7% | 13.5% | €2.07 | €1.26 | €1.56 | 8 |
| Oct ’24 | €1.37 | €1.61 +17.2% | 13.0% | €2.05 | €1.28 | €1.93 | 9 |
| Sep ’24 | €1.32 | €1.57 +18.7% | 12.4% | €1.99 | €1.29 | €1.89 | 9 |
| Aug ’24 | €1.27 | €1.55 +21.8% | 13.3% | €1.98 | €1.28 | €1.87 | 9 |
| Jul ’24 | €1.16 | €1.56 +34.4% | 11.2% | €1.88 | €1.31 | €1.69 | 9 |
| Jun ’24 | €1.23 | €1.56 +26.8% | 11.2% | €1.88 | €1.31 | €1.77 | 9 |
| May ’24 | €1.37 | €1.54 +12.1% | 11.4% | €1.86 | €1.29 | €1.64 | 9 |
| Apr ’24 | €1.33 | €1.56 +17.4% | 11.2% | €1.91 | €1.33 | €1.61 | 9 |
| Mar ’24 | €1.43 | €1.56 +9.1% | 13.0% | €1.93 | €1.23 | €1.63 | 9 |
| Feb ’24 | €1.40 | €1.52 +8.7% | 13.2% | €1.90 | €1.17 | €1.65 | 9 |
| Jan ’24 | €1.35 | €1.52 +12.2% | 13.5% | €1.94 | €1.20 | €1.46 | 10 |
| Dec ’23 | €1.33 | €1.51 +13.9% | 14.9% | €1.98 | €1.21 | €1.35 | 10 |
| Nov ’23 | €1.06 | €1.60 +51.1% | 13.7% | €2.09 | €1.29 | €1.32 | 10 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.
Descubre empresas infravaloradas
Central Asia Metals
UK£283.6m
Operates as a base metals producer.
9C3
UK£1.91
7D
2.7%
1Y
2.1%
Cabka
€62.8m
Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.
7GW
€2.48
7D
0%
1Y
-59.9%
African Rainbow Minerals
R31.4b
Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa, Malaysia, and Switzerland.
EB9
R8.30
7D
-1.2%
1Y
-6.2%