Salud financiera de hoja de balance de Soma Gold
Salud financiera controles de criterios 3/6
Soma Gold tiene un patrimonio de accionistas total de CA$11.3M y una deuda total de CA$32.1M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 283.4%. Sus activos y pasivos totales son CA$72.4M y CA$61.1M respectivamente. El BAIT de Soma Gold es de CA$14.5M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de 2.1. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a CA$826.4K.
Información clave
283.4%
Ratio deuda-patrimonio
CA$32.10m
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | 2.1x |
| Efectivo | CA$826.44k |
| Patrimonio | CA$11.33m |
| Total pasivo | CA$61.12m |
| Activos totales | CA$72.45m |
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Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (CA$24.2M) de 8PR1 superan a sus pasivos a corto plazo (CA$23.1M).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo (CA$24.2M) de 8PR1 no cubren sus pasivos a largo plazo (CA$38.0M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: La relación deuda neta-capital de 8PR1 (276.1%) se considera alta.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de 8PR1 ha crecido de 106.6% a 283.4% en los últimos 5 años.
Hoja de balance
Análisis de cash runway
En el caso de las empresas que de media han sido deficitarias en el pasado, evaluamos si tienen al menos 1 año de cash runway.
Cash runway estable: Aunque no es rentable 8PR1 tiene suficiente cash runway para más de 3 años si mantiene su actual nivel positivo de flujo de caja libre.
Pronóstico de cash runway: 8PR1 no es rentable pero tiene suficiente cash runway para más de 3 años, debido a que el flujo de caja libre es positivo y crece un 40.5% al año.