Salud financiera de hoja de balance de ADF Group
Salud financiera controles de criterios 6/6
ADF Group tiene un patrimonio de accionistas total de CA$146.1M y una deuda total de CA$43.8M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 30%. Sus activos y pasivos totales son CA$286.6M y CA$140.6M respectivamente. El BAIT de ADF Group es de CA$75.3M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de 26.8. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a CA$76.0M.
Información clave
30.0%
Ratio deuda-patrimonio
CA$43.85m
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | 26.8x |
| Efectivo | CA$76.04m |
| Patrimonio | CA$146.08m |
| Total pasivo | CA$140.56m |
| Activos totales | CA$286.65m |
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Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (CA$171.0M) de 4QM superan a sus pasivos a corto plazo (CA$80.9M).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo de 4QM (CA$171.0M) superan a sus pasivos a largo plazo (CA$59.7M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: 4QM tiene más efectivo que su deuda total.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de 4QM ha pasado de 31.5% a 30% en los últimos 5 años.
Cobertura de la deuda: La deuda de 4QM está bien cubierta por el flujo de caja operativo (199.7%).
Cobertura de intereses: Los pagos de intereses de la deuda de 4QM están bien cubiertos por el BAIT (26.8x cobertura).