Orbia Advance Corporation, S.A.B. de C.V.

Informe acción DB:4FZ

Capitalización de mercado: €1.5b

Orbia Advance Corporation. de Valoración

¿Está 4FZ infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 4FZ si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 4FZ (€0.75) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€2.24)

Muy por debajo del valor justo: 4FZ cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 4FZ?

Métrica clave: Como 4FZ es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 4FZ. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 4FZ por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 4FZ?
Ratio PE11.4x
GananciasUS$137.00m
Capitalización bursátilUS$1.56b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 4FZ con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 4FZ frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares33.4x
FPE3 Fuchs
18.1x8.6%€4.8b
SIM0 SIMONA
11xn/a€342.0m
SDF K+S
76.8x57.3%€2.0b
WCH Wacker Chemie
27.5x36.4%€3.4b
4FZ Orbia Advance Corporation. de
11.4x5.3%€31.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: 4FZ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.4x) comparado con la media de empresas similares (33.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 4FZ con el de otras empresas de la industria European Chemicals ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
4FZ 11.4xPromedio de la industria 17.0xNo. of Companies12PE01224364860+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 4FZ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.4x) comparado con la media de la industria German Chemicals (22.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 4FZ comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 4FZ vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 11.4x
Ratio PE justo 15.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 4FZ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (15.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 4FZ de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€0.75
€1.74
+132.1%
51.7%€4.10€0.76n/a15
Dec ’25€0.86
€2.00
+130.8%
47.6%€4.05€0.96n/a14
Nov ’25€0.82
€2.11
+157.4%
42.4%€3.96€1.05n/a14
Oct ’25€0.94
€2.26
+140.5%
39.0%€3.95€1.02n/a14
Sep ’25€0.99
€2.43
+145.2%
34.6%€4.04€1.42n/a14
Aug ’25€1.21
€2.50
+106.7%
32.3%€4.08€1.73n/a14
Jul ’25€1.30
€2.64
+102.9%
30.7%€4.35€1.77n/a13
Jun ’25€1.52
€2.78
+82.7%
26.2%€4.30€1.94n/a12
May ’25€1.54
€2.92
+89.3%
24.7%€4.36€2.03n/a13
Apr ’25€1.89
€3.02
+59.6%
22.6%€4.32€2.09n/a14
Mar ’25€1.66
€3.01
+81.1%
22.0%€4.30€2.24n/a14
Feb ’25€1.87
€3.02
+61.2%
20.8%€4.51€2.24n/a14
Jan ’25€1.94
€2.99
+54.3%
20.8%€4.48€2.22n/a14
Dec ’24€2.06
€3.00
+45.7%
21.0%€4.51€2.24€0.8614
Nov ’24€1.49
€3.09
+107.7%
20.6%€4.66€2.32€0.8214
Oct ’24€1.97
€3.36
+70.7%
22.2%€5.08€2.32€0.9413
Sep ’24€2.06
€3.31
+60.5%
22.1%€4.99€2.27€0.9913
Aug ’24€2.06
€3.20
+55.5%
22.3%€4.87€2.35€1.2113
Jul ’24€1.98
€3.13
+58.1%
22.3%€4.72€2.36€1.3013
Jun ’24€1.90
€3.12
+64.1%
23.1%€4.65€2.09€1.5213
May ’24€2.06
€3.02
+46.4%
22.6%€4.54€2.04€1.5414
Apr ’24€1.97
€2.96
+50.4%
21.5%€4.50€2.07€1.8914
Mar ’24€1.93
€3.05
+58.3%
21.9%€4.60€2.11€1.6614
Feb ’24€1.80
€2.85
+58.1%
20.8%€4.20€1.87€1.8714
Jan ’24€1.69
€2.85
+68.7%
21.5%€4.30€1.91€1.9414
Dec ’23€1.89
€3.00
+58.6%
16.6%€3.81€2.06€2.0615

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/18 12:23
Precio de las acciones al final del día2024/12/18 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Orbia Advance Corporation, S.A.B. de C.V. está cubierta por 26 analistas. 13 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Federico Robinson Bours CarrilloActinver Case de Bolsa, S.A. de C.V.
Gilberto GarciaBarclays
Pablo Monsivais MendozaBarclays