Trinseo PLC

Informe acción DB:3XD

Capitalización de mercado: €116.4m

Trinseo Valoración

¿Está 3XD infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 3XD si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 3XD (€3.28) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€53.51)

Muy por debajo del valor justo: 3XD cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 3XD?

Métrica clave: Como 3XD no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 3XD. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 3XD por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 3XD?
Ratio precio-ventas (PS)0.03x
VentasUS$3.53b
Capitalización bursátilUS$122.49m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 3XD con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 3XD frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares0.5x
SIM0 SIMONA
0.6xn/a€342.0m
IBU IBU-tec advanced materials
0.8x19.2%€40.6m
NTG Nabaltec
0.6x4.5%€120.6m
2HRA H&R GmbH KGaA
0.1x2.7%€129.2m
3XD Trinseo
0.03x5.0%€122.5m

Price-To-Sales vs. Similares: 3XD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0x) comparado con la media de empresas similares (0.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 3XD con el de otras empresas de la industria DE Chemicals ?

4 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria1.0x4.3%
3XD Trinseo
 0.03x5.0%US$122.49m
2HRA H&R GmbH KGaA
0.1x2.7%US$135.97m
NSAK OTI Greentech
0.03xn/aUS$601.13k
3XD 0.0xPromedio de la industria 1.0xNo. of Companies6PS00.40.81.21.62+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria1.0x35.1%
3XD Trinseo
 0.03xn/aUS$122.49m
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 3XD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0x) comparado con la media de la industria German Chemicals (0.6x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 3XD comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 3XD vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.03x
Ratio PS justo 0.3x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: 3XD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 3XD de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€3.28
€4.28
+30.5%
11.1%€4.76€3.80n/a4
Nov ’25€3.98
€4.27
+7.3%
28.0%€5.54€2.31n/a4
Oct ’25€4.30
€5.10
+18.7%
42.8%€8.96€2.24n/a5
Sep ’25€3.54
€4.57
+29.1%
52.0%€8.96€2.24n/a5
Aug ’25€2.40
€4.78
+99.1%
49.3%€9.33€2.80n/a5
Jul ’25€1.87
€4.78
+155.5%
49.3%€9.33€2.80n/a5
Jun ’25€2.74
€5.10
+86.2%
41.7%€9.24€3.47n/a5
May ’25€2.60
€5.65
+117.2%
33.3%€9.41€4.71n/a5
Apr ’25€3.10
€5.57
+79.7%
33.3%€9.29€4.64n/a5
Mar ’25€4.06
€5.57
+37.2%
33.3%€9.29€4.64n/a5
Feb ’25€5.45
€6.97
+27.8%
16.9%€9.29€6.04n/a5
Jan ’25€7.70
€6.97
-9.5%
16.9%€9.29€6.04n/a5
Dec ’24€5.20
€9.58
+84.3%
62.2%€21.51€6.55n/a5
Nov ’24€5.75
€11.16
+94.0%
48.4%€21.75€6.62€3.985
Oct ’24€7.55
€16.09
+113.1%
28.6%€21.76€9.46€4.305
Sep ’24€9.50
€16.17
+70.2%
23.2%€21.13€11.94€3.545
Aug ’24€15.70
€17.97
+14.4%
23.1%€24.90€14.23€2.405
Jul ’24€11.50
€20.63
+79.4%
33.8%€31.94€14.60€1.875
Jun ’24€11.40
€23.06
+102.3%
30.9%€32.29€14.76€2.745
May ’24€15.70
€25.04
+59.5%
19.5%€32.27€18.44€2.606
Apr ’24€18.50
€25.04
+35.4%
19.5%€32.27€18.44€3.106
Mar ’24€21.60
€25.89
+19.9%
17.1%€32.87€18.78€4.067
Feb ’24€26.00
€25.36
-2.5%
23.7%€36.80€18.40€5.457
Jan ’24€20.80
€25.29
+21.6%
23.6%€38.70€19.35€7.707
Dec ’23€23.20
€25.29
+9.0%
23.6%€38.70€19.35€5.207
Nov ’23€18.60
€25.30
+36.0%
27.2%€40.94€20.47€5.757

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Stanmore Resources

AU$2.8b

Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.

S0D

AU$1.82

7D

-4.2%

1Y

-18.0%

Zijin Mining Group

HK$434.7b

A mining company, engages in the exploration, mining, processing, refining, and sale of gold, non-ferrous metals, and other mineral resources in Mainland China and internationally.

FJZ

HK$1.74

7D

-8.7%

1Y

28.7%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.2t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥4.99

7D

1.8%

1Y

-12.8%