Salud financiera de hoja de balance de Sirios Resources
Salud financiera controles de criterios 5/6
Sirios Resources tiene un patrimonio de accionistas total de CA$34.1M y una deuda total de CA$0.0, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 0%. Sus activos y pasivos totales son CA$36.7M y CA$2.7M respectivamente. El BAIT de Sirios Resources es de CA$481.8K, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de -3.9. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a CA$1.2M.
Información clave
0%
Ratio deuda-patrimonio
CA$0
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | -3.9x |
| Efectivo | CA$1.25m |
| Patrimonio | CA$34.08m |
| Total pasivo | CA$2.66m |
| Activos totales | CA$36.75m |
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Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (CA$2.0M) de 377A superan a sus pasivos a corto plazo (CA$652.3K).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo (CA$2.0M) de 377A no cubren sus pasivos a largo plazo (CA$2.0M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: 377A está libre de deudas.
Reducción de la deuda: 377A no tenía deudas hace 5 años.
Hoja de balance
Análisis de cash runway
En el caso de las empresas que de media han sido deficitarias en el pasado, evaluamos si tienen al menos 1 año de cash runway.
Cash runway estable: 377A tiene suficiente cash runway para 9 meses según el flujo de caja libre último declarado, pero desde entonces ha obtenido capital adicional.
Pronóstico de cash runway: Se prevé que 377A disponga de suficiente cash runway para 7 meses según las estimaciones de flujo de caja libre, aunque ha obtenido desde entonces capital adicional.