O3 Mining Inc.

Informe acción DB:15A

Capitalización de mercado: €76.3m

O3 Mining Valoración

¿Está 15A infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Book vs. Similares

  • Price-To-Book vs. Industria

  • Price-To-Book vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 15A si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 15A (€0.68) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€96.7)

Muy por debajo del valor justo: 15A cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 15A?

Métrica clave: Dado que 15A no es rentable y está en fase previa a la obtención de ingresos, utilizamos su ratio precio-valor contable para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-valor contable de 15A. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 15A por su valor contable actual.
¿Cual es el ratio PB de 15A?
Ratio precio-valor contable (PB)0.5x
Valor contableCA$240.16m
Capitalización bursátilCA$113.12m

Ratio Precio-valor contable vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PB de 15A con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PB de 15A frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-valor contable futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares12.9x
02P Pearl Gold
0.8xn/a€10.8m
M0LY Greenland Resources
44.3xn/a€65.8m
EIS Eisen- und Hüttenwerke
2.1xn/a€202.4m
BNN BRAIN Biotech
4.4x71.5%€71.2m
15A O3 Mining
0.5x67.8%€113.1m

Price-To-Book vs. Similares: 15A es un buen valor basado en su ratio Price-To-Book (0.5x) comparado con la media de empresas similares (12.9x).

Ratio Precio-valor contable vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PB de 15A con el de otras empresas de la industria European Metals and Mining ?

22 empresas Precio-Valor ContableCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
15A 0.5xPromedio de la industria 0.9xNo. of Companies28PB00.61.21.82.43+
22 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Book vs. Industria: 15A es un buen valor basado en su ratio Price-To-Book (0.5x) comparado con la media de la industria German Metals and Mining (0.9x).

Ratio Precio-valor contable vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PB de 15A comparado con su ratio PB justo? Es el ratio PB esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PB 15A vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PB actual 0.5x
Ratio PB justo n/a

Price-To-Book vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Book de 15A para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 15A de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€0.68
€2.12
+211.4%
20.0%€2.73€1.64n/a6
Nov ’25€0.70
€2.11
+201.1%
23.5%€2.91€1.58n/a6
Oct ’25€0.69
€2.03
+197.0%
21.1%€2.65€1.49n/a6
Sep ’25€0.66
€2.13
+225.8%
24.3%€2.95€1.51n/a4
Aug ’25€0.77
€2.28
+197.6%
21.7%€2.98€1.53n/a7
Jul ’25€0.89
€2.32
+162.0%
21.8%€3.01€1.54n/a7
Jun ’25€0.89
€2.32
+160.4%
21.4%€2.98€1.52n/a7
May ’25€1.00
€2.43
+143.3%
18.9%€2.99€1.53n/a6
Apr ’25€0.99
€2.48
+149.2%
18.4%€3.01€1.54n/a6
Mar ’25€0.92
€2.48
+169.5%
18.4%€3.01€1.54n/a6
Feb ’25€0.97
€2.43
+148.9%
19.4%€3.03€1.55n/a6
Jan ’25€1.05
€2.47
+134.9%
12.5%€2.92€2.04n/a6
Dec ’24€1.06
€2.46
+132.4%
11.3%€2.88€2.01n/a6
Nov ’24€1.06
€2.54
+139.6%
11.3%€2.97€2.07€0.706
Oct ’24€0.99
€2.59
+161.4%
11.8%€2.96€2.06€0.697
Sep ’24€1.02
€2.59
+154.1%
11.8%€2.91€2.03€0.666
Aug ’24€0.98
€2.60
+164.3%
11.2%€2.95€2.06€0.777
Jul ’24€1.03
€2.69
+161.0%
12.8%€3.11€2.07€0.898
Jun ’24€1.06
€2.69
+153.8%
14.9%€3.42€2.05€0.898
May ’24€1.07
€2.64
+147.2%
14.6%€3.34€2.01€1.008
Apr ’24€0.88
€2.59
+196.6%
16.7%€3.00€1.57€0.998
Mar ’24€0.99
€2.59
+160.8%
16.7%€3.00€1.57€0.928
Feb ’24€1.06
€2.57
+142.1%
16.3%€2.95€1.54€0.978
Jan ’24€1.11
€2.56
+130.3%
18.6%€2.96€1.66€1.057
Dec ’23€1.11
€2.56
+130.3%
18.6%€2.96€1.66€1.067
Nov ’23€0.89
€2.54
+187.5%
20.0%€2.97€1.67€1.067

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Central Asia Metals

UK£283.6m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.91

7D

2.7%

1Y

2.1%

Cabka

€62.8m

Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.

7GW

€2.48

7D

0%

1Y

-59.9%

African Rainbow Minerals

R31.4b

Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa, Malaysia, and Switzerland.

EB9

R8.30

7D

-1.2%

1Y

-6.2%