Covestro AG

Informe acción XTRA:1COV

Capitalización de mercado: €10.8b

Covestro Valoración

¿Está 1COV infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 1COV si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 1COV (€57.1) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€131.3)

Muy por debajo del valor justo: 1COV cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 1COV?

Métrica clave: Como 1COV no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 1COV. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 1COV por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 1COV?
Ratio precio-ventas (PS)0.8x
Ventas€14.15b
Capitalización bursátil€10.78b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 1COV con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 1COV frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1.3x
EVK Evonik Industries
0.5x2.2%€8.1b
2NF Syensqo
1.1x4.2%€7.5b
SY1 Symrise
3x5.5%€14.6b
WCH Wacker Chemie
0.6x5.2%€3.5b
1COV Covestro
0.8x4.3%€10.8b

Price-To-Sales vs. Similares: 1COV es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.8x) comparado con la media de empresas similares (1.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 1COV con el de otras empresas de la industria DE Chemicals ?

3 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
2HRA H&R GmbH KGaA
0.1x2.7%US$132.57m
NSAK OTI Greentech
0.03xn/aUS$594.68k
B7Y Byotrol
0.04xn/aUS$246.97k
No hay más empresas disponibles en este rango PS
1COV 0.8xPromedio de la industria 1.0xNo. of Companies5PS00.40.81.21.62+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 1COV es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.8x) comparado con la media de la industria German Chemicals (0.6x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 1COV comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 1COV vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.8x
Ratio PS justo 0.4x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: 1COV es cara según su ratio Price-To-Sales (0.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 1COV de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€57.10
€60.92
+6.7%
4.2%€62.00€53.00n/a12
Nov ’25€58.12
€60.08
+3.4%
6.3%€62.00€50.00n/a13
Oct ’25€58.06
€57.71
-0.6%
7.4%€62.00€50.00n/a14
Sep ’25€55.40
€57.00
+2.9%
7.6%€62.00€50.00n/a14
Aug ’25€54.88
€57.00
+3.9%
7.6%€62.00€50.00n/a14
Jul ’25€54.64
€54.57
-0.1%
13.5%€62.00€38.00n/a14
Jun ’25€49.39
€52.93
+7.2%
13.4%€61.00€38.00n/a14
May ’25€46.98
€53.21
+13.3%
13.3%€61.00€38.00n/a14
Apr ’25€50.68
€53.14
+4.9%
13.4%€61.00€38.00n/a14
Mar ’25€50.42
€53.29
+5.7%
13.3%€61.00€38.00n/a14
Feb ’25€47.75
€52.80
+10.6%
13.2%€61.00€38.00n/a15
Jan ’25€52.68
€53.73
+2.0%
13.6%€66.00€38.00n/a15
Dec ’24€51.00
€53.73
+5.4%
13.6%€66.00€38.00n/a15
Nov ’24€47.55
€53.93
+13.4%
13.4%€66.00€38.00€58.1215
Oct ’24€51.06
€54.13
+6.0%
13.7%€66.00€38.00€58.0615
Sep ’24€48.98
€52.35
+6.9%
14.5%€66.00€38.00€55.4017
Aug ’24€48.39
€49.24
+1.7%
15.6%€66.00€38.00€54.8817
Jul ’24€47.58
€48.25
+1.4%
15.5%€66.00€38.00€54.6418
Jun ’24€36.35
€46.18
+27.1%
14.7%€65.00€34.00€49.3919
May ’24€39.79
€45.34
+14.0%
15.5%€65.00€34.00€46.9819
Apr ’24€38.13
€44.29
+16.2%
17.4%€64.00€33.00€50.6819
Mar ’24€41.46
€42.79
+3.2%
15.7%€60.00€33.00€50.4219
Feb ’24€42.56
€42.37
-0.5%
14.6%€56.00€33.00€47.7519
Jan ’24€36.55
€41.53
+13.6%
15.0%€56.00€31.00€52.6819
Dec ’23€37.17
€41.26
+11.0%
15.0%€56.00€31.00€51.0019
Nov ’23€33.93
€41.79
+23.2%
14.9%€57.00€31.00€47.5519

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Compañía de Minas BuenaventuraA

US$3.1b

Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.

MBU

US$11.40

7D

-0.9%

1Y

37.3%

Arkema

€5.6b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.30

7D

-4.7%

1Y

-20.2%

Central Asia Metals

UK£276.3m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.86

7D

-0.5%

1Y

-4.1%