China Taiping Insurance Holdings Company Limited

Informe acción DB:HIUC

Capitalización de mercado: €5.5b

China Taiping Insurance Holdings Valoración

¿Está HIUC infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de HIUC si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: HIUC (€1.5) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€7.28)

Muy por debajo del valor justo: HIUC cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de HIUC?

Métrica clave: Como HIUC es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de HIUC. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de HIUC por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de HIUC?
Ratio PE7.5x
GananciasHK$5.99b
Capitalización bursátilHK$45.07b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de HIUC con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de HIUC frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares12x
TLX Talanx
10.7x4.9%€20.3b
HNR1 Hannover Rück
12.9x5.7%€28.9b
2888 Shin Kong Financial Holding
10.4xn/aNT$199.9b
NBG6 NÜRNBERGER Beteiligungs-AG
14.1x38.4%€587.5m
HIUC China Taiping Insurance Holdings
7.5x12.6%€45.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: HIUC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.5x) comparado con la media de empresas similares (12x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de HIUC con el de otras empresas de la industria European Insurance ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
HIUC 7.5xPromedio de la industria 11.8xNo. of Companies13PE0816243240+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: HIUC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.5x) comparado con la media de la industria German Insurance (12.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de HIUC comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE HIUC vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 7.5x
Ratio PE justo 8.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: HIUC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (8.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de HIUC de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€1.50
€1.66
+10.4%
25.9%€2.41€1.10n/a10
Nov ’25€1.57
€1.54
-1.8%
22.0%€2.14€1.07n/a10
Oct ’25€1.43
€1.29
-10.1%
17.2%€1.61€0.90n/a11
Sep ’25€1.16
€1.22
+5.6%
19.1%€1.62€0.81n/a11
Aug ’25€0.94
€1.16
+22.8%
16.6%€1.47€0.74n/a11
Jul ’25€0.93
€1.18
+27.2%
16.9%€1.47€0.74n/a12
Jun ’25€0.99
€1.18
+18.7%
18.4%€1.48€0.75n/a12
May ’25€0.84
€1.13
+33.6%
16.5%€1.40€0.76n/a12
Apr ’25€0.79
€1.14
+44.3%
16.8%€1.52€0.83n/a12
Mar ’25€0.80
€1.21
+51.2%
17.2%€1.52€0.83n/a12
Feb ’25€0.74
€1.24
+66.0%
19.0%€1.62€0.82n/a12
Jan ’25€0.77
€1.27
+65.7%
15.6%€1.62€0.93n/a12
Dec ’24€0.81
€1.27
+57.4%
15.6%€1.62€0.93n/a12
Nov ’24€0.85
€1.31
+53.7%
15.6%€1.67€0.95€1.5712
Oct ’24€0.92
€1.31
+42.1%
14.3%€1.67€0.96€1.4313
Sep ’24€0.95
€1.28
+35.1%
13.2%€1.62€0.93€1.1615
Aug ’24€0.97
€1.27
+30.2%
13.0%€1.59€0.94€0.9415
Jul ’24€0.93
€1.37
+47.2%
20.6%€2.21€0.97€0.9315
Jun ’24€0.95
€1.37
+44.1%
20.6%€2.21€0.97€0.9915
May ’24€1.02
€1.35
+32.1%
20.6%€2.15€0.94€0.8414
Apr ’24€0.96
€1.37
+42.4%
22.1%€2.17€0.92€0.7914
Mar ’24€1.13
€1.41
+24.9%
21.5%€2.22€0.94€0.8016
Feb ’24€1.24
€1.37
+10.3%
21.5%€2.15€0.91€0.7416
Jan ’24€1.15
€1.37
+19.2%
23.8%€2.18€0.95€0.7716
Dec ’23€0.94
€1.41
+50.4%
25.1%€2.29€0.83€0.8116
Nov ’23€0.71
€1.44
+101.2%
23.4%€2.27€0.82€0.8516

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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