Steadfast Group Limited

Informe acción DB:1S6

Capitalización de mercado: €3.9b

Steadfast Group Valoración

¿Está 1S6 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 1S6 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 1S6 (€3.38) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€4.94)

Muy por debajo del valor justo: 1S6 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 1S6?

Métrica clave: Como 1S6 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 1S6. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 1S6 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 1S6?
Ratio PE28.2x
GananciasAU$228.00m
Capitalización bursátilAU$6.43b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 1S6 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 1S6 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares54.5x
WUW Wüstenrot & Württembergische
25.3x34.6%€1.1b
TLX Talanx
10.9x5.7%€20.6b
GSHD Goosehead Insurance
135x51.8%US$4.0b
HGTY Hagerty
47x25.9%US$3.6b
1S6 Steadfast Group
28.2x11.0%€6.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: 1S6 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (28.2x) comparado con la media de empresas similares (54.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 1S6 con el de otras empresas de la industria European Insurance ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
1S6 28.2xPromedio de la industria 11.9xNo. of Companies14PE0816243240+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 1S6 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (28.2x) en comparación con la media de la industria German Insurance (12.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 1S6 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 1S6 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 28.2x
Ratio PE justo 10.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 1S6 es cara según su ratio Price-To-Earnings (28.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (10.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 1S6 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€3.38
€4.03
+19.2%
4.8%€4.30€3.61n/a10
Dec ’25€3.46
€4.01
+16.0%
5.3%€4.33€3.63n/a9
Nov ’25€3.18
€4.01
+26.0%
5.1%€4.33€3.63n/a9
Oct ’25€3.38
€4.16
+23.2%
4.5%€4.45€3.73n/a10
Sep ’25€3.84
€4.20
+9.5%
7.1%€5.03€3.99n/a10
Aug ’25€3.82
€4.08
+6.7%
7.6%€4.86€3.75n/a10
Jul ’25€3.68
€4.10
+11.4%
7.7%€4.90€3.78n/a10
Jun ’25€3.26
€4.02
+23.2%
6.1%€4.53€3.67n/a11
May ’25€3.32
€3.92
+17.9%
6.1%€4.44€3.60n/a11
Apr ’25€3.44
€3.92
+13.8%
6.1%€4.44€3.60n/a11
Mar ’25€3.38
€3.91
+15.6%
6.4%€4.44€3.60n/a10
Feb ’25€3.46
€3.93
+13.6%
6.0%€4.35€3.57n/a10
Jan ’25€3.50
€3.96
+13.2%
6.2%€4.42€3.62n/a10
Dec ’24€3.40
€3.83
+12.8%
6.6%€4.32€3.50€3.4611
Nov ’24€3.20
€3.82
+19.5%
5.6%€4.10€3.52€3.1811
Oct ’24€3.36
€3.72
+10.7%
5.2%€4.00€3.43€3.3811
Sep ’24€3.30
€3.72
+12.7%
5.2%€4.00€3.43€3.8411
Aug ’24€3.42
€3.76
+9.9%
6.0%€4.21€3.43€3.8211
Jul ’24€3.58
€3.78
+5.5%
6.7%€4.29€3.49€3.6810
Jun ’24€3.58
€3.81
+6.4%
6.6%€4.30€3.51€3.2611
May ’24€3.48
€3.74
+7.5%
6.4%€4.21€3.43€3.3210
Apr ’24€3.54
€4.01
+13.4%
6.9%€4.58€3.66€3.4410
Mar ’24€3.62
€4.01
+10.9%
6.9%€4.58€3.66€3.3810
Feb ’24€3.36
€3.86
+15.0%
8.8%€4.62€3.56€3.4610
Jan ’24€3.40
€3.91
+15.0%
9.8%€4.66€3.40€3.509
Dec ’23€3.36
€3.91
+16.4%
9.8%€4.66€3.40€3.409

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/20 23:49
Precio de las acciones al final del día2024/12/20 00:00
Beneficios2024/06/30
Ingresos anuales2024/06/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Steadfast Group Limited está cubierta por 19 analistas. 10 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Andrew AdamsBarrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited
Christiane HolsteinBofA Global Research