Unicharm Valoración
¿Está UN4 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
4/6Puntuación valoración 4/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de UN4 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: UN4 (€25.4) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€35.25)
Muy por debajo del valor justo: UN4 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de UN4?
Métrica clave: Como UN4 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de UN4? | |
|---|---|
| Ratio PE | 27.4x |
| Ganancias | JP¥84.61b |
| Capitalización bursátil | JP¥2.32t |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 2.3x |
| Valor empresarial/EBITDA | 11.9x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 2.6x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de UN4 con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 33.2x | ||
HEN3 Henkel KGaA | 19.1x | 6.5% | €31.7b |
BEI Beiersdorf | 37.6x | 12.7% | €27.8b |
ESSITY B Essity | 18x | 6.1% | SEK 212.7b |
CLX Clorox | 58x | 20.3% | US$20.7b |
UN4 Unicharm | 27.4x | 10.5% | €2.3t |
Price-To-Earnings vs. Similares: UN4 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (27.4x) comparado con la media de empresas similares (33.2x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de UN4 con el de otras empresas de la industria Global Household Products ?
| 2 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 2 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: UN4 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (27.4x) en comparación con la media de la industria European Household Products (16.9x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de UN4 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 27.4x |
| Ratio PE justo | 24.7x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: UN4 es cara según su ratio Price-To-Earnings (27.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (24.7x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | €25.40 | €34.32 +35.1% | 13.9% | €40.10 | €25.73 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €29.60 | €36.02 +21.7% | 8.1% | €39.49 | €30.38 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €33.00 | €36.65 +11.1% | 10.7% | €40.94 | €28.97 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €31.20 | €36.18 +16.0% | 10.6% | €40.50 | €28.66 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €29.40 | €33.77 +14.9% | 9.9% | €37.09 | €26.66 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €29.80 | €33.74 +13.2% | 9.7% | €37.19 | €26.73 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €29.00 | €33.78 +16.5% | 10.0% | €37.51 | €26.96 | n/a | 9 |
| May ’25 | €27.20 | €34.32 +26.2% | 11.3% | €38.85 | €27.92 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €28.60 | €34.67 +21.2% | 11.5% | €39.55 | €28.43 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €29.60 | €35.25 +19.1% | 9.7% | €39.21 | €28.18 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €33.40 | €33.77 +1.1% | 11.1% | €39.84 | €27.39 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €31.60 | €35.31 +11.7% | 11.7% | €40.90 | €28.12 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €28.60 | €34.90 +22.0% | 11.5% | €40.69 | €27.55 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | €31.60 | €37.47 +18.6% | 14.0% | €42.54 | €27.94 | €29.60 | 11 |
| Oct ’24 | €32.60 | €37.47 +14.9% | 14.0% | €42.54 | €27.94 | €33.00 | 11 |
| Sep ’24 | €35.80 | €37.47 +4.7% | 14.0% | €42.54 | €27.94 | €31.20 | 11 |
| Aug ’24 | €32.40 | €37.82 +16.7% | 12.9% | €42.61 | €29.29 | €29.40 | 11 |
| Jul ’24 | €33.00 | €37.82 +14.6% | 12.9% | €42.61 | €29.29 | €29.80 | 11 |
| Jun ’24 | €34.80 | €37.98 +9.1% | 12.3% | €42.72 | €29.37 | €29.00 | 12 |
| May ’24 | €35.80 | €38.28 +6.9% | 13.4% | €46.05 | €29.80 | €27.20 | 12 |
| Apr ’24 | €36.40 | €38.83 +6.7% | 13.6% | €47.20 | €30.54 | €28.60 | 11 |
| Mar ’24 | €33.40 | €38.24 +14.5% | 14.8% | €47.64 | €30.13 | €29.60 | 11 |
| Feb ’24 | €33.60 | €37.91 +12.8% | 14.4% | €45.24 | €28.98 | €33.40 | 11 |
| Jan ’24 | €34.80 | €36.05 +3.6% | 14.6% | €43.75 | €28.03 | €31.60 | 12 |
| Dec ’23 | €35.00 | €36.56 +4.4% | 14.9% | €44.93 | €28.79 | €28.60 | 13 |
| Nov ’23 | €29.60 | €36.55 +23.5% | 13.3% | €46.64 | €28.97 | €31.60 | 14 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.
Descubre empresas infravaloradas
Reynolds Consumer Products
US$5.8b
Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.
3ZT
US$25.60
7D
0%
1Y
8.5%
McBride
UK£185.4m
Manufactures and sells private label household and personal care products to retailers and brand owners in the United Kingdom, Germany, France, Italy, Spain, rest of Europe, Asia-Pacific, and internationally.It operates through five segments: Liquids, Powders, Unit dosing, Aerosols, and Asia Pacific.
10W
UK£1.25
7D
7.8%
1Y
73.6%
Cheerwin Group
HK$2.5b
An investment holding company, manufactures and trades household insecticides and repellents, household cleaning, air care, personal care, pets and pet products, and other products in the People’s Republic of China.
1RQ
HK$0.22
7D
1.9%
1Y
37.5%