Shiseido Company, Limited

Informe acción DB:SHD

Capitalización de mercado: €11.3b

Shiseido Company Valoración

¿Está SHD infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SHD si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SHD (€24.88) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€15.44)

Muy por debajo del valor justo: SHD cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SHD?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de SHD. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos2.2x
Valor empresarial/EBITDA28.8x
Ratio precio-expectativas de beneficios5.7x

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de SHD con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de SHD frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares6.5x
BEI Beiersdorf
3.5x5.3%€32.7b
HEN3 Henkel KGaA
1.6x2.7%€32.9b
DABUR Dabur India
7.9x8.7%₹981.7b
500830 Colgate-Palmolive (India)
13x7.4%₹736.2b
SHD Shiseido Company
1.9x5.3%€1.9t

Price-To-Sales vs. Similares: SHD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.9x) comparado con la media de empresas similares (6.7x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SHD con el de otras empresas de la industria European Personal Products ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a7.6%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a7.6%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: SHD es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (77.5x) en comparación con la media de la industria European Personal Products (27.4x).


Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de SHD comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS SHD vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 1.9x
Ratio PS justo 2.3x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: SHD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (2.2x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SHD de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€28.00
€28.77
+2.8%
20.3%€36.57€19.58n/a11
May ’25€24.86
€28.32
+13.9%
18.9%€34.63€19.66n/a11
Apr ’25€25.08
€29.50
+17.6%
18.9%€36.08€20.48n/a11
Mar ’25€25.34
€29.91
+18.1%
18.3%€36.10€20.49n/a11
Feb ’25€25.82
€33.59
+30.1%
23.3%€47.31€21.79n/a13
Jan ’25€26.82
€35.28
+31.5%
22.6%€48.71€22.43n/a12
Dec ’24€24.79
€38.40
+54.9%
23.2%€51.34€21.91n/a14
Nov ’24€28.43
€45.55
+60.2%
14.4%€56.70€31.50n/a15
Oct ’24€32.60
€46.08
+41.4%
13.8%€56.92€31.62n/a15
Sep ’24€37.07
€46.17
+24.5%
13.8%€57.03€31.68n/a15
Aug ’24€37.82
€46.69
+23.5%
12.7%€57.72€32.71n/a15
Jul ’24€40.83
€46.98
+15.1%
12.6%€58.29€33.03n/a15
Jun ’24€41.38
€47.64
+15.1%
11.1%€53.89€34.01n/a16
May ’24€44.63
€47.76
+7.0%
10.1%€55.39€34.96€24.8616
Apr ’24€42.17
€49.22
+16.7%
10.1%€57.08€36.03€25.0816
Mar ’24€42.53
€48.05
+13.0%
13.8%€59.85€32.37€25.3416
Feb ’24€46.51
€48.11
+3.4%
14.9%€61.40€33.21€25.8216
Jan ’24€44.84
€44.38
-1.0%
14.9%€57.97€32.44€26.8216
Dec ’23€41.44
€43.65
+5.3%
15.1%€58.97€33.00€24.7917
Nov ’23€34.28
€41.04
+19.7%
15.9%€57.18€32.00€28.4318
Oct ’23€34.69
€43.80
+26.3%
15.4%€59.23€33.14€32.6018
Sep ’23€36.26
€46.76
+29.0%
14.4%€60.44€33.82€37.0718
Aug ’23€39.58
€47.58
+20.2%
14.7%€60.64€33.93€37.8218
Jul ’23€37.32
€47.89
+28.3%
15.4%€59.55€33.32€40.8317
Jun ’23€39.35
€50.29
+27.8%
12.6%€60.57€38.22€41.3817
May ’23€43.56
€53.38
+22.5%
11.3%€62.33€38.87€44.6316

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.


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