Shiseido Company, Limited

Informe acción DB:SHD

Capitalización de mercado: €7.0b

Shiseido Company Valoración

¿Está SHD infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SHD si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SHD (€17.32) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€23.87)

Muy por debajo del valor justo: SHD cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SHD?

Métrica clave: Dado que SHD apenas es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de SHD. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SHD por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de SHD?
Ratio precio-ventas (PS)1.2x
VentasJP¥973.38b
Capitalización bursátilJP¥1.12t

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de SHD con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de SHD frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares7x
BEI Beiersdorf
2.9x5.1%€27.8b
HEN3 Henkel KGaA
1.6x2.9%€31.7b
2367 Giant Biogene Holding
11.1x20.9%HK$53.0b
500459 Procter & Gamble Hygiene and Health Care
12.3x10.3%₹516.3b
SHD Shiseido Company
1.2x5.6%€1.1t

Price-To-Sales vs. Similares: SHD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.2x) comparado con la media de empresas similares (7x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de SHD con el de otras empresas de la industria European Personal Products ?

8 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
SHD 1.2xPromedio de la industria 1.5xNo. of Companies9PS01.63.24.86.48+
8 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: SHD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.2x) comparado con la media de la industria European Personal Products (1.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de SHD comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS SHD vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 1.2x
Ratio PS justo 1.9x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: SHD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SHD de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€17.32
€22.66
+30.9%
13.5%€28.82€18.79n/a14
Nov ’25€19.28
€25.86
+34.2%
19.2%€34.63€18.55n/a14
Oct ’25€24.49
€25.86
+5.6%
19.2%€34.63€18.55n/a14
Sep ’25€19.75
€29.47
+49.2%
17.6%€38.37€19.56n/a13
Aug ’25€27.90
€30.15
+8.1%
15.6%€35.93€20.86n/a12
Jul ’25€26.27
€30.23
+15.1%
15.8%€36.02€20.92n/a12
Jun ’25€29.54
€30.66
+3.8%
16.6%€36.40€20.55n/a11
May ’25€24.86
€28.32
+13.9%
18.9%€34.63€19.66n/a11
Apr ’25€25.08
€29.50
+17.6%
18.9%€36.08€20.48n/a11
Mar ’25€25.34
€29.91
+18.1%
18.3%€36.10€20.49n/a11
Feb ’25€25.82
€33.59
+30.1%
23.3%€47.31€21.79n/a13
Jan ’25€26.82
€35.28
+31.5%
22.6%€48.71€22.43n/a12
Dec ’24€24.79
€38.40
+54.9%
23.2%€51.34€21.91n/a14
Nov ’24€28.43
€45.55
+60.2%
14.4%€56.70€31.50€19.2815
Oct ’24€32.60
€46.08
+41.4%
13.8%€56.92€31.62€24.4915
Sep ’24€37.07
€46.17
+24.5%
13.8%€57.03€31.68€19.7515
Aug ’24€37.82
€46.69
+23.5%
12.7%€57.72€32.71€27.9015
Jul ’24€40.83
€46.98
+15.1%
12.6%€58.29€33.03€26.2715
Jun ’24€41.38
€47.64
+15.1%
11.1%€53.89€34.01€29.5416
May ’24€44.63
€47.76
+7.0%
10.1%€55.39€34.96€24.8616
Apr ’24€42.17
€49.22
+16.7%
10.1%€57.08€36.03€25.0816
Mar ’24€42.53
€48.05
+13.0%
13.8%€59.85€32.37€25.3416
Feb ’24€46.51
€48.11
+3.4%
14.9%€61.40€33.21€25.8216
Jan ’24€44.84
€44.38
-1.0%
14.9%€57.97€32.44€26.8216
Dec ’23€41.44
€43.65
+5.3%
15.1%€58.97€33.00€24.7917
Nov ’23€34.28
€41.04
+19.7%
15.9%€57.18€32.00€28.4318

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Reynolds Consumer Products

US$5.8b

Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.

3ZT

US$25.60

7D

0%

1Y

8.5%

McBride

UK£185.4m

Manufactures and sells private label household and personal care products to retailers and brand owners in the United Kingdom, Germany, France, Italy, Spain, rest of Europe, Asia-Pacific, and internationally.It operates through five segments: Liquids, Powders, Unit dosing, Aerosols, and Asia Pacific.

10W

UK£1.25

7D

7.8%

1Y

73.6%

Cheerwin Group

HK$2.5b

An investment holding company, manufactures and trades household insecticides and repellents, household cleaning, air care, personal care, pets and pet products, and other products in the People’s Republic of China.

1RQ

HK$0.22

7D

1.9%

1Y

37.5%