Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd.

Informe acción DB:KOY

Capitalización de mercado: €2.6b

Kobayashi Pharmaceutical Valoración

¿Está KOY infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de KOY si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: KOY (€35.2) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€27.85)

Muy por debajo del valor justo: KOY cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de KOY?

Métrica clave: Como KOY es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de KOY. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de KOY por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de KOY?
Ratio PE41.8x
GananciasJP¥10.18b
Capitalización bursátilJP¥425.89b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de KOY con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de KOY frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares35.2x
BEI Beiersdorf
37.3x12.7%€27.6b
300146 Byhealth
29.3x34.8%CN¥20.9b
4922 KOSÉ
47.7x21.8%JP¥377.8b
603868 Shanghai Flyco Electrical Appliance
26.7x16.0%CN¥17.5b
KOY Kobayashi Pharmaceutical
41.8x19.0%€425.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: KOY es cara según su ratio Price-To-Earnings (41.8x) en comparación con la media de empresas similares (35.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de KOY con el de otras empresas de la industria European Personal Products ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
KOY 41.8xPromedio de la industria 22.5xNo. of Companies5PE01224364860+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: KOY es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (41.8x) en comparación con la media de la industria European Personal Products (22.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de KOY comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE KOY vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 41.8x
Ratio PE justo 23.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: KOY es cara según su ratio Price-To-Earnings (41.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (23.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de KOY de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€35.20
€36.24
+3.0%
10.4%€43.41€30.39n/a8
Nov ’25€32.40
€35.13
+8.4%
10.6%€42.36€29.65n/a8
Oct ’25€35.00
€35.75
+2.1%
11.3%€43.74€29.99n/a7
Sep ’25€34.00
€34.52
+1.5%
12.1%€40.67€27.89n/a7
Aug ’25€35.60
€34.52
-3.0%
12.1%€40.67€27.89n/a7
Jul ’25€30.00
€34.52
+15.1%
12.1%€40.67€27.89n/a7
Jun ’25€31.20
€37.28
+19.5%
7.0%€41.10€34.06n/a6
May ’25€32.40
€40.97
+26.4%
15.7%€53.45€34.44n/a6
Apr ’25€29.00
€49.90
+72.1%
17.0%€63.43€39.89n/a6
Mar ’25€35.80
€50.96
+42.3%
15.9%€64.18€41.66n/a6
Feb ’25€41.20
€53.28
+29.3%
14.4%€64.95€42.47n/a8
Jan ’25€42.20
€53.59
+27.0%
15.4%€65.85€43.05n/a7
Dec ’24€40.80
€55.06
+35.0%
17.4%€70.85€42.26n/a8
Nov ’24€38.00
€55.96
+47.3%
17.4%€72.21€43.07€32.408
Oct ’24€41.40
€55.96
+35.2%
17.4%€72.21€43.07€35.008
Sep ’24€44.80
€57.88
+29.2%
15.4%€72.39€43.18€34.008
Aug ’24€48.60
€60.45
+24.4%
15.3%€75.24€50.16€35.608
Jul ’24€48.60
€60.45
+24.4%
15.3%€75.24€50.16€30.008
Jun ’24€51.50
€60.88
+18.2%
16.5%€76.48€50.32€31.208
May ’24€56.00
€61.71
+10.2%
16.6%€77.20€50.79€32.408
Apr ’24€55.00
€65.45
+19.0%
16.6%€80.35€52.86€29.007
Mar ’24€55.00
€65.52
+19.1%
16.7%€81.28€53.25€35.807
Feb ’24€64.00
€67.13
+4.9%
16.0%€83.40€55.36€41.207
Jan ’24€63.00
€62.85
-0.2%
14.2%€78.61€52.63€42.207
Dec ’23€59.50
€63.94
+7.5%
13.6%€80.74€54.06€40.808
Nov ’23€53.00
€62.08
+17.1%
13.0%€78.58€52.61€38.009

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

L'Oréal

€176.0b

Through its subsidiaries, manufactures and sells cosmetic products for women and men worldwide.

LOR

€329.75

7D

1.4%

1Y

-23.3%

Cheerwin Group

HK$2.5b

An investment holding company, manufactures and trades household insecticides and repellents, household cleaning, air care, personal care, pets and pet products, and other products in the People’s Republic of China.

1RQ

HK$0.21

7D

-2.8%

1Y

26.5%

Revolution Beauty Group

UK£39.3m

Engages in the development, production, wholesale, and retail of beauty products in the United Kingdom, the United States, and internationally.

8UA

UK£0.15

7D

-7.4%

1Y

-45.3%